Octopus Renewables Infrastructure Trust 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ORITL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ORITL ( £0.66 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £0.51 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

ORITL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORITL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORITL ( £0.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORITL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORITL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORITL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORITL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORITL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORITL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20x
수익	UK£18.47m
시가총액	UK£369.41m

ORITL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	14.1x
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORITL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORITL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.7x
BOOK Literacy Capital	13x	n/a	UK£271.2m
LIO Liontrust Asset Management	20x	27.7%	UK£291.4m
CGEO Georgia Capital	12.3x	n/a	UK£406.1m
PINT Pantheon Infrastructure	5.4x	n/a	UK£419.9m
ORITL Octopus Renewables Infrastructure Trust	20x	n/a	UK£369.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ORITL은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORITL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets	1.3x	n/a	US$36.23m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.5x	n/a	US$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments	2.4x	n/a	US$6.21m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORITL 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORITL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORITL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORITL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORITL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£0.66	UK£1.02 +52.9%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Dec ’25	UK£0.70	UK£1.02 +44.8%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Nov ’25	UK£0.78	UK£1.02 +29.5%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Oct ’25	UK£0.79	UK£1.02 +28.3%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Sep ’25	UK£0.79	UK£1.02 +27.8%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£1.02 +36.6%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jul ’25	UK£0.72	UK£1.02 +40.2%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jun ’25	UK£0.71	UK£1.02 +42.8%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
May ’25	UK£0.74	UK£1.07 +44.3%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Apr ’25	UK£0.72	UK£1.07 +47.9%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Jan ’25	UK£0.90	UK£1.07 +18.5%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Dec ’24	UK£0.90	UK£1.07 +17.8%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.70	2
Nov ’24	UK£0.86	UK£1.07 +23.1%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.78	2
Oct ’24	UK£0.89	UK£1.07 +20.3%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.79	2
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.07 +22.3%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.79	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 22:45
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc 3 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Conor Finn	Barclays
Joe Brent	Panmure Liberum
Alex O’Hanlon	Panmure Liberum