Mastercard Incorporated

BATS-CHIXE:M4ID 주식 보고서

시가총액: €462.5b

Mastercard 가치 평가

M4ID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M4ID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M4ID ( €501.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €446.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M4ID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M4ID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M4ID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M4ID 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M4ID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M4ID 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.7x
수익US$12.32b
시가총액US$488.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M4ID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M4ID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.6x
WISE Wise
20.7x-6.5%UK£8.9b
V Visa
31.7x9.6%US$611.1b
LSEG London Stock Exchange Group
87.7x21.9%UK£59.7b
BOKU Boku
94.5x38.6%UK£538.1m
M4ID Mastercard
39.7x12.0%€488.6b

Price-To-Earnings 대 피어: M4ID은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M4ID 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M4ID 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M4ID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M4ID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 M4ID 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M4ID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€501.50
€531.65
+6.0%
6.8%€581.21€442.32n/a36
Nov ’25€469.25
€502.16
+7.0%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€435.10
€468.77
+7.7%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25n/a
€464.99
0%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.90
€479.47
+11.8%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€411.30
€478.87
+16.4%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25n/a
€474.40
0%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25n/a
€480.30
0%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25n/a
€469.94
0%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25n/a
€467.75
0%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€422.60
€452.97
+7.2%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25n/a
€414.46
0%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€376.00
€409.76
+9.0%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€352.40
€421.33
+19.6%
5.0%€457.33€383.63€469.2535
Oct ’24n/a
€433.52
0%
5.8%€500.86€384.40€435.1033
Sep ’24n/a
€418.50
0%
6.1%€487.74€358.66n/a34
Aug ’24€358.80
€409.78
+14.2%
6.1%€481.07€353.76€428.9034
Jul ’24n/a
€396.34
0%
4.4%€436.11€356.40€411.3034
Jun ’24n/a
€403.87
0%
4.7%€443.73€362.63n/a33
May ’24n/a
€392.86
0%
4.5%€430.23€354.57n/a34
Apr ’24n/a
€393.66
0%
4.8%€435.42€358.85n/a34
Mar ’24n/a
€395.00
0%
5.6%€439.95€335.56n/a35
Feb ’24n/a
€387.58
0%
6.3%€434.19€326.56€422.6035
Jan ’24n/a
€374.18
0%
7.5%€445.28€292.45n/a34
Dec ’23n/a
€381.12
0%
7.9%€455.67€299.27€376.0035
Nov ’23n/a
€400.85
0%
7.7%€477.85€313.84€352.4035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%