Flow Traders Ltd.

BATS-CHIXE:FLOWA 주식 보고서

시가총액: €913.7m

Flow Traders 가치 평가

FLOWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLOWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FLOWA ( €21.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLOWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FLOWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLOWA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLOWA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLOWA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLOWA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€71.65m
시가총액€913.68m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLOWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLOWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
FRP FRP Advisory Group
16.2x4.6%UK£355.4m
FLOWA Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings 대 피어: FLOWA은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FLOWA 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies16PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FLOWA 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLOWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FLOWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FLOWA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLOWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€20.43
0%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.82
€18.33
-12.0%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25n/a
€16.76
0%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25n/a
€16.76
0%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.27
€17.39
+13.9%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.80
€18.98
+1.0%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.42
€18.68
-8.5%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€19.66
€18.38
-6.5%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€18.37
€18.32
-0.3%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25n/a
€18.32
0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25n/a
€19.12
0%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25n/a
€18.91
0%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24n/a
€18.91
0%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.51
€19.08
+9.0%
5.2%€20.00€17.50€20.826
Oct ’24€17.72
€21.73
+22.6%
16.0%€28.70€17.92n/a6
Sep ’24n/a
€21.73
0%
16.0%€28.70€17.92n/a6
Aug ’24€19.59
€21.73
+10.9%
16.0%€28.70€17.92€15.276
Jul ’24€19.90
€26.11
+31.2%
21.9%€34.00€17.92€18.804
Jun ’24€21.56
€26.11
+21.1%
21.9%€34.00€17.92€20.424
May ’24€22.64
€26.11
+15.3%
21.9%€34.00€17.92€19.664
Apr ’24€26.68
€26.11
-2.2%
21.9%€34.00€17.92€18.374
Mar ’24€22.90
€25.11
+9.6%
17.7%€30.00€17.92n/a4
Feb ’24€23.74
€24.36
+2.6%
18.0%€30.00€17.92n/a4
Jan ’24€21.92
€22.96
+4.7%
13.0%€25.40€17.92n/a4
Dec ’23€22.56
€22.96
+1.8%
13.0%€25.40€17.92n/a4
Nov ’23€24.34
€25.36
+4.2%
21.7%€35.00€17.92€17.515

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%