Auction Technology Group plc

LSE:ATG 주식 보고서

시가총액: UK£674.7m

Auction Technology Group 가치 평가

ATG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATG ( £5.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.9x
수익US$24.19m
시가총액US$845.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
MEGP ME Group International
14.7x7.0%UK£779.9m
ANX Anexo Group
8.7x44.3%UK£82.6m
JDW J D Wetherspoon
14.7x12.1%UK£717.0m
YNGA Young's Brewery
40.2x28.7%UK£488.0m
ATG Auction Technology Group
34.9x11.5%UK£674.7m

Price-To-Earnings 대 피어: ATG은 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATG 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATG 34.9x업계 평균 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATG 은 UK Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.9x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATG 34.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.54
UK£6.35
+14.6%
22.1%UK£8.70UK£3.80n/a8
Dec ’25UK£5.16
UK£6.17
+19.6%
22.7%UK£8.70UK£3.80n/a8
Nov ’25UK£4.69
UK£6.91
+47.4%
22.8%UK£9.40UK£5.20n/a7
Oct ’25UK£4.15
UK£7.05
+70.1%
22.5%UK£9.40UK£5.30n/a7
Sep ’25UK£4.17
UK£7.07
+69.7%
22.2%UK£9.40UK£5.40n/a7
Aug ’25UK£5.02
UK£7.16
+42.5%
22.1%UK£9.40UK£5.40n/a7
Jul ’25UK£4.77
UK£7.47
+56.7%
20.1%UK£9.40UK£5.60n/a6
Jun ’25UK£5.22
UK£7.47
+43.0%
20.1%UK£9.40UK£5.60n/a6
May ’25UK£4.97
UK£7.49
+50.9%
19.8%UK£9.40UK£5.70n/a6
Apr ’25UK£6.18
UK£7.44
+20.5%
21.9%UK£9.80UK£5.80n/a7
Mar ’25UK£6.07
UK£7.44
+22.6%
21.9%UK£9.80UK£5.80n/a7
Feb ’25UK£5.18
UK£7.33
+41.5%
23.8%UK£9.80UK£5.50n/a7
Jan ’25UK£5.22
UK£7.72
+47.9%
20.8%UK£9.80UK£5.82n/a6
Dec ’24UK£4.91
UK£10.06
+105.1%
23.0%UK£15.36UK£7.50UK£5.167
Nov ’24UK£5.72
UK£10.43
+82.3%
20.1%UK£15.36UK£8.80UK£4.697
Oct ’24UK£6.53
UK£10.57
+61.8%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.156
Sep ’24UK£6.95
UK£10.57
+52.1%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.176
Aug ’24UK£7.03
UK£10.57
+50.3%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£5.026
Jul ’24UK£7.48
UK£10.57
+41.3%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.776
Jun ’24UK£7.41
UK£10.57
+42.6%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£5.226
May ’24UK£7.01
UK£10.51
+49.9%
20.0%UK£15.00UK£9.00UK£4.976
Apr ’24UK£6.14
UK£10.53
+71.5%
19.8%UK£15.00UK£9.00UK£6.186
Mar ’24UK£6.84
UK£10.53
+53.9%
19.8%UK£15.00UK£9.00UK£6.076
Feb ’24UK£6.92
UK£10.41
+50.4%
20.5%UK£15.00UK£9.00UK£5.186
Jan ’24UK£7.52
UK£10.82
+43.9%
20.2%UK£15.00UK£9.00UK£5.225
Dec ’23UK£7.88
UK£10.95
+38.9%
19.2%UK£15.00UK£9.00UK£4.915

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Auction Technology Group plc 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William LarwoodBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Ian McInallyCavendish