TAL Education Group

LSE:0A2X 주식 보고서

시가총액: US$6.1b

TAL Education Group 가치 평가

0A2X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A2X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A2X ( $10.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A2X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A2X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A2X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A2X 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A2X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A2X 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.5x
수익US$72.40m
시가총액US$6.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A2X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A2X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.8x
PSON Pearson
23.5x10.6%UK£8.2b
TRB Tribal Group
53.7x35.8%UK£103.4m
WTB Whitbread
21.1x17.1%UK£5.0b
ROO Deliveroo
44.7x36.8%UK£2.2b
0A2X TAL Education Group
84.5x36.1%US$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A2X은 Price-To-Earnings 비율(84.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A2X 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A2X 84.5x업계 평균 17.7xNo. of Companies6PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A2X 은 UK Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 36 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A2X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A2X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.5x
공정 PE 비율36.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A2X 84.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A2X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.01
US$14.04
+40.2%
13.2%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.04
US$14.01
+26.9%
13.0%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$11.95
US$13.36
+11.8%
15.8%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.3%
13.7%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.2%
16.2%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.48
US$16.08
+53.4%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.45
US$16.10
+40.6%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.99
US$15.98
+33.3%
15.2%US$21.30US$9.70n/a19
Apr ’25US$11.30
US$13.59
+20.2%
25.5%US$17.70US$2.90n/a17
Mar ’25US$14.78
US$13.48
-8.8%
25.3%US$17.70US$2.90n/a17
Feb ’25US$11.02
US$13.20
+19.8%
23.8%US$15.80US$2.90n/a17
Jan ’25US$12.71
US$10.54
-17.1%
28.1%US$15.00US$2.90n/a15
Dec ’24US$12.16
US$9.82
-19.3%
29.6%US$12.60US$2.90n/a17
Nov ’24US$8.62
US$9.53
+10.6%
31.1%US$12.30US$2.90US$11.0415
Oct ’24US$9.07
US$7.44
-18.0%
29.4%US$10.30US$2.90US$11.9514
Sep ’24US$7.59
US$6.92
-8.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.79
US$6.87
-11.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$6.03
US$6.72
+11.4%
26.6%US$10.00US$2.90US$10.4815
Jun ’24US$6.23
US$6.68
+7.2%
27.6%US$10.00US$2.90US$11.4514
May ’24US$5.86
US$6.92
+18.0%
24.6%US$10.00US$2.90US$11.9913
Apr ’24US$6.61
US$7.68
+16.2%
30.1%US$10.18US$2.90US$11.3013
Mar ’24US$7.31
US$7.68
+5.0%
30.1%US$10.18US$2.90US$14.7813
Feb ’24US$7.23
US$7.59
+5.0%
29.6%US$10.18US$2.90US$11.0214
Jan ’24US$7.08
US$6.51
-8.0%
33.6%US$10.18US$2.90US$12.7114
Dec ’23US$5.58
US$5.89
+5.5%
28.4%US$10.00US$2.90US$12.1614
Nov ’23US$4.86
US$5.30
+9.0%
23.2%US$7.70US$2.90US$8.6212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y