J D Wetherspoon plc

BATS-CHIXE:JDWL 주식 보고서

시가총액: UK£713.5m

J D Wetherspoon 가치 평가

JDWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JDWL ( £6.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JDWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JDWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JDWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JDWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JDWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익UK£48.79m
시가총액UK£713.47m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JDWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
YNGA Young's Brewery
39.4x28.7%UK£479.0m
FSTA Fuller Smith & Turner
17x2.2%UK£342.8m
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
JDWL J D Wetherspoon
14.6x12.1%UK£713.5m

Price-To-Earnings 대 피어: JDWL은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JDWL 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.40m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDWL 은 Price-To-Earnings 14.6 UK Hospitality 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JDWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDWL 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.01
UK£8.31
+38.2%
16.7%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.41
UK£8.38
+30.8%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.26
UK£8.98
+23.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.55
UK£8.98
+19.0%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.36
UK£8.88
+20.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.39
UK£8.83
+19.6%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.71
UK£8.77
+13.8%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.38
UK£8.74
+4.3%
11.6%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jan ’25UK£8.12
UK£8.15
+0.4%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.0310
Dec ’24UK£6.99
UK£8.15
+16.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.4110
Nov ’24UK£6.47
UK£8.13
+25.7%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.98
UK£8.13
+16.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2611
Sep ’24UK£7.21
UK£8.13
+12.8%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.66
UK£8.13
+22.1%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5511
Jul ’24UK£6.70
UK£7.87
+17.5%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3611
Jun ’24UK£7.30
UK£7.70
+5.5%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.09
UK£6.29
-11.3%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2611
Apr ’24UK£7.12
UK£6.15
-13.6%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3911
Mar ’24UK£5.57
UK£5.54
-0.5%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.7111
Feb ’24UK£4.79
UK£5.54
+15.7%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3811
Jan ’24UK£4.44
UK£5.92
+33.2%
20.8%UK£8.50UK£3.80UK£8.1212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 01:41
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/07/28
연간 수익2024/07/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

J D Wetherspoon plc 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays