The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML 주식 리포트

시가총액: UK£253.1m

Gym Group 가치 평가

GYML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GYML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.93
Fair Value
49.8% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: GYML ( £1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GYML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GYML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GYML는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GYML의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GYML의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GYML의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.7x
이익UK£7.50m
시가총액UK£253.07m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GYML의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GYML의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.6x
BOWL Hollywood Bowl Group
14.9x14.47%UK£427.1m
NYR Newbury Racecourse
22.4xn/aUK£20.6m
MARS Marston's
5.1x11.25%UK£262.7m
FSTA Fuller Smith & Turner
12.2x-0.88%UK£330.9m
GYML Gym Group
33.7x23.94%UK£253.1m

Price-To-Earnings 대 피어: GYML은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GYML의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GYML 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GYML의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GYML PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GYML 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GYML에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.44
UK£1.98
+37.00%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Oct ’26UK£1.48
UK£1.98
+33.30%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Sep ’26UK£1.41
UK£1.92
+35.94%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Aug ’26UK£1.45
UK£1.92
+32.75%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jul ’26UK£1.53
UK£1.92
+25.47%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jun ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.49%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
May ’26UK£1.52
UK£1.92
+26.55%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Apr ’26UK£1.34
UK£1.91
+43.30%
11.61%UK£2.25UK£1.50n/a10
Mar ’26UK£1.30
UK£1.92
+47.70%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Feb ’26UK£1.36
UK£1.92
+40.98%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Jan ’26UK£1.52
UK£1.89
+24.87%
10.88%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.60
UK£1.88
+17.69%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.18%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.57
UK£1.89
+20.02%
10.61%UK£2.25UK£1.45UK£1.489
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.56%
11.32%UK£2.25UK£1.45UK£1.419
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.67%
16.28%UK£2.25UK£1.10UK£1.459
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.18%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.538
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.63%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.448
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.79%
21.82%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+43.97%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.347
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.59%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.307
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.75%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.367
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.25%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.50%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.607
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.19%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.32%
24.54%UK£2.25UK£1.10UK£1.576
UK£1.98
Fair Value
25.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 03:07
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Gym Group plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg