The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML 주식 보고서

시가총액: UK£255.2m

Gym Group 가치 평가

GYML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GYML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.24
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: GYML ( £1.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GYML 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GYML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GYML 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GYML 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GYML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GYML 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매UK£216.30m
시가총액UK£255.22m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GYML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GYML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
BOWL Hollywood Bowl Group
2.2x7.4%UK£496.5m
NYR Newbury Racecourse
0.9xn/aUK£17.4m
XPF XP Factory
0.5x17.8%UK£21.7m
MARS Marston's
0.3x3.0%UK£267.8m
GYML Gym Group
1.2x8.5%UK£255.2m

Price-To-Sales 대 피어: GYML은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GYML 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
TRC Revel Collective
0.04x-3.1%US$7.29m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.17m
WEB Webis Holdings
0.007xn/aUS$365.06k
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GYML 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GYML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GYML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GYML 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GYML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.43
UK£1.90
+33.1%
10.8%UK£2.25UK£1.45n/a10
Jan ’26UK£1.52
UK£1.89
+24.9%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.60
UK£1.88
+17.7%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.2%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.57
UK£1.89
+20.0%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.6%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.7%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.607
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.576
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.30
UK£1.99
+53.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£1.91
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:42
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Gym Group plc 12 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg