Kitwave Group plc

BATS-CHIXE:KITWL 주식 리포트

시가총액: UK£169.1m

Kitwave Group 가치 평가

KITWL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KITWL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.77
Fair Value
45.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: KITWL ( £2.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KITWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KITWL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KITWL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KITWL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KITWL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KITWL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.7x
이익UK£15.81m
시가총액UK£169.15m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KITWL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KITWL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14x
CBOX Cake Box Holdings
12.1xn/aUK£92.4m
VINO Virgin Wines UK
19.5x-4.07%UK£25.4m
BKRY Bikurey Hasade Group
11.6xn/a₪709.5m
A051500 CJ Freshway
12.8x35.18%₩323.5b
KITWL Kitwave Group
10.7x19.56%UK£169.1m

Price-To-Earnings 대 피어: KITWL은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KITWL의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KITWL 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 UK Consumer Retailing 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KITWL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KITWL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KITWL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KITWL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.05
UK£3.50
+70.73%
21.68%UK£4.75UK£2.55n/a6
Nov ’26UK£2.17
UK£3.45
+58.99%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Oct ’26UK£2.36
UK£3.45
+46.19%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Sep ’26UK£2.25
UK£3.63
+61.33%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Aug ’26UK£2.48
UK£3.63
+46.67%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Jul ’26UK£2.51
UK£3.99
+58.86%
19.35%UK£4.75UK£2.70n/a4
Jun ’26UK£3.15
UK£4.68
+48.44%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
May ’26n/a
UK£4.68
0%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Apr ’26n/a
UK£4.68
0%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Mar ’26n/a
UK£4.73
0%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Feb ’26n/a
UK£4.85
0%
4.14%UK£5.00UK£4.50n/a4
Jan ’26n/a
UK£4.73
0%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Dec ’25n/a
UK£4.66
0%
6.36%UK£4.95UK£4.25n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.71
0%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.173
Oct ’25n/a
UK£4.71
0%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.363
Sep ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.253
Aug ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.483
Jul ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.513
Jun ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£3.153
May ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25n/a3
Apr ’25n/a
UK£4.20
0%
8.33%UK£4.55UK£3.85n/a2
Mar ’25n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Feb ’25n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Jan ’25n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Dec ’24n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Nov ’24n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
UK£3.55
Fair Value
42.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 06:26
종가2025/11/20 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kitwave Group plc는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)