DocMorris 가치 평가
DOCMZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DOCMZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOCMZ ( CHF29.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF271.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOCMZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DOCMZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DOCMZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DOCMZ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | CHF 1.00b |
| 시가총액 | CHF 382.52m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -10x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DOCMZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DOCMZ은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DOCMZ 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DOCMZ 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DOCMZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DOCMZ 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 29.78 | CHF 52.33 +75.7% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.82 | CHF 52.50 +50.8% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 36.98 | CHF 65.92 +78.2% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.72 | CHF 78.00 +101.4% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.46 | CHF 88.50 +99.1% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.90 | CHF 98.58 +86.4% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.15 | CHF 99.24 +47.8% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.90 | CHF 99.24 +19.7% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.85 | CHF 88.91 -2.1% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.05 | CHF 77.92 -0.2% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 79.05 | CHF 77.92 -1.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.45 | CHF 69.00 -6.1% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 59.60 | CHF 62.27 +4.5% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.54 | CHF 62.27 +65.9% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.82 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 51.15 | CHF 64.86 +26.8% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 36.98 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.40 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.72 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.50 | CHF 52.50 -1.9% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.46 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 38.96 | CHF 51.25 +31.5% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.90 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.62 | CHF 53.08 +73.4% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.15 | 12 |
| May ’24 | n/a | CHF 53.62 0% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.90 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 54.62 0% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.85 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 54.33 0% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.05 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 37.96 0% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 79.05 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 53.96 0% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.45 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 54.04 0% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 59.60 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 54.96 0% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.54 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.