CALIDA Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0QP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0QP3 ( CHF16.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF46.65 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

0QP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 46.65

Fair Value

64.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QP3 ( CHF16.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF46.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QP3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QP3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QP3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QP3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.6x
판매	CHF 231.04m
시가총액	CHF 128.50m

0QP3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	14.8x
PEG 비율	7.6x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QP3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QP3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.6x
MUL Mulberry Group	0.4x	n/a	UK£57.8m
SOS Sosandar	0.5x	15.08%	UK£18.0m
BRBY Burberry Group	1.1x	1.99%	UK£2.8b
SPR Springfield Properties	0.5x	-6.65%	UK£114.9m
0QP3 CALIDA Holding	0.6x	2.31%	CHF 128.5m

Price-To-Sales 대 피어: 0QP3은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QP3 의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QP3 은 Price-To-Sales 0.6 European Luxury 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QP3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QP3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QP3 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QP3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 16.80	CHF 20.79 +23.77%	0.99%	CHF 21.00	CHF 20.59	n/a	2
May ’26	CHF 15.86	CHF 20.79 +31.11%	0.99%	CHF 21.00	CHF 20.59	n/a	2
Apr ’26	CHF 17.67	CHF 26.96 +52.61%	23.64%	CHF 33.33	CHF 20.59	n/a	2
Mar ’26	CHF 21.81	CHF 28.92 +32.58%	15.25%	CHF 33.33	CHF 24.51	n/a	2
Feb ’26	CHF 21.91	CHF 29.90 +36.47%	11.48%	CHF 33.33	CHF 26.47	n/a	2
Jan ’26	CHF 23.92	CHF 29.90 +25.00%	11.48%	CHF 33.33	CHF 26.47	n/a	2
Dec ’25	CHF 23.82	CHF 29.90 +25.51%	11.48%	CHF 33.33	CHF 26.47	n/a	2
Nov ’25	CHF 25.98	CHF 29.90 +15.09%	11.48%	CHF 33.33	CHF 26.47	n/a	2
Oct ’25	CHF 28.63	CHF 29.90 +4.45%	11.48%	CHF 33.33	CHF 26.47	n/a	2
Sep ’25	CHF 27.70	CHF 30.39 +9.73%	12.90%	CHF 34.31	CHF 26.47	n/a	2
Aug ’25	CHF 28.58	CHF 30.39 +6.35%	12.90%	CHF 34.31	CHF 26.47	n/a	2
Jul ’25	CHF 30.20	CHF 30.88 +2.27%	11.11%	CHF 34.31	CHF 27.45	n/a	2
Jun ’25	CHF 30.83	CHF 30.88 +0.16%	11.11%	CHF 34.31	CHF 27.45	n/a	2
May ’25	CHF 28.51	CHF 30.88 +8.32%	11.11%	CHF 34.31	CHF 27.45	CHF 15.86	2
Apr ’25	CHF 28.77	CHF 30.88 +7.33%	11.11%	CHF 34.31	CHF 27.45	CHF 17.67	2
Mar ’25	CHF 28.33	CHF 31.86 +12.46%	13.85%	CHF 36.27	CHF 27.45	CHF 21.81	2
Feb ’25	CHF 26.67	CHF 34.31 +28.68%	20.00%	CHF 41.18	CHF 27.45	CHF 21.91	2
Jan ’25	CHF 28.82	CHF 37.25 +29.25%	10.53%	CHF 41.18	CHF 33.33	CHF 23.92	2
Dec ’24	CHF 27.89	CHF 44.12 +58.17%	6.67%	CHF 47.06	CHF 41.18	CHF 23.82	2
Nov ’24	CHF 24.75	CHF 44.12 +78.22%	6.67%	CHF 47.06	CHF 41.18	CHF 25.98	2
Oct ’24	CHF 29.66	CHF 44.12 +48.76%	6.67%	CHF 47.06	CHF 41.18	CHF 28.63	2
Sep ’24	CHF 30.96	CHF 44.12 +42.48%	6.67%	CHF 47.06	CHF 41.18	CHF 27.70	2
Aug ’24	CHF 35.29	CHF 45.10 +27.78%	4.35%	CHF 47.06	CHF 43.14	CHF 28.58	2
Jul ’24	CHF 33.59	CHF 46.08 +37.19%	6.38%	CHF 49.02	CHF 43.14	CHF 30.20	2
Jun ’24	CHF 39.24	CHF 56.37 +43.65%	4.35%	CHF 58.82	CHF 53.92	CHF 30.83	2
May ’24	CHF 40.69	CHF 56.37 +38.56%	4.35%	CHF 58.82	CHF 53.92	CHF 28.51	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

CHF 20.92

Fair Value

19.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/12 15:55
장 마감 주가	2025/05/09 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CALIDA Holding AG 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Martin Wuermli	Berenberg
Michael Heider	Helvea SA