Hugo Boss AG

LSE:0Q8F 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Hugo Boss 가치 평가

0Q8F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Q8F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.85
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0Q8F ( €41.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q8F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0Q8F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Q8F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Q8F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Q8F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Q8F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익€215.37m
시가총액€2.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Q8F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Q8F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.9x
BRBY Burberry Group
93.4x42.9%UK£3.5b
COA Coats Group
18.5x15.8%UK£1.5b
VTY Vistry Group
7.8x7.9%UK£2.0b
SOS Sosandar
63.7xn/aUK£17.0m
0Q8F Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0Q8F은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0Q8F 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0Q8F 13.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0Q8F 은 Price-To-Earnings 13.4 European Luxury 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Q8F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0Q8F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Q8F 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Q8F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.45
€47.97
+15.7%
20.3%€74.00€30.00n/a18
Jan ’26€44.73
€47.97
+7.2%
20.3%€74.00€30.00n/a18
Dec ’25€32.14
€47.42
+47.5%
21.1%€74.00€29.00n/a18
Nov ’25€42.70
€48.61
+13.8%
21.8%€74.00€30.00n/a18
Oct ’25€39.77
€48.94
+23.1%
22.1%€74.00€30.00n/a18
Sep ’25€38.05
€50.56
+32.9%
21.1%€75.00€32.00n/a18
Aug ’25€38.41
€51.11
+33.1%
23.7%€85.00€32.00n/a18
Jul ’25€42.22
€66.69
+58.0%
13.9%€88.00€52.00n/a18
Jun ’25€48.61
€67.47
+38.8%
12.9%€88.00€52.00n/a18
May ’25€51.16
€70.22
+37.3%
11.0%€88.00€57.00n/a18
Apr ’25€55.20
€72.71
+31.7%
9.6%€88.00€56.00n/a18
Mar ’25€62.70
€77.98
+24.4%
8.0%€88.00€64.10n/a19
Feb ’25€56.89
€79.48
+39.7%
7.2%€88.00€64.10n/a20
Jan ’25€66.84
€79.57
+19.0%
8.4%€88.00€62.50€44.7320
Dec ’24€64.43
€79.02
+22.6%
8.5%€88.00€62.50€32.1420
Nov ’24€55.01
€79.29
+44.1%
7.9%€88.00€66.00€42.7020
Oct ’24€60.61
€80.75
+33.2%
7.1%€91.00€66.00€39.7720
Sep ’24€69.58
€79.60
+14.4%
10.0%€91.00€58.00€38.0520
Aug ’24€73.12
€77.77
+6.4%
10.0%€90.00€58.00€38.4120
Jul ’24€70.86
€74.62
+5.3%
9.7%€87.00€58.00€42.2220
Jun ’24€64.29
€71.67
+11.5%
8.2%€81.00€58.00€48.6119
May ’24€68.07
€67.58
-0.7%
10.8%€79.00€52.00€51.1619
Apr ’24€65.76
€66.00
+0.4%
10.1%€75.00€52.00€55.2019
Mar ’24€65.60
€63.64
-3.0%
9.8%€72.00€52.00€62.7018
Feb ’24€62.79
€62.61
-0.3%
9.8%€72.00€50.00€56.8919
Jan ’24€54.27
€60.37
+11.2%
10.0%€70.00€49.00€66.8419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€47.64
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 13:06
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hugo Boss AG 53 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Rene WeberBank Vontobel AG