MJ Gleeson plc

BATS-CHIXE:GLEl 주식 보고서

시가총액: UK£291.9m

MJ Gleeson 가치 평가

GLEl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLEl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLEl ( £4.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLEl 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLEl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLEl 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLEl 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLEl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLEl 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익UK£19.31m
시가총액UK£291.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLEl 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLEl 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
BOOT Henry Boot
26.2x25.5%UK£307.4m
SPR Springfield Properties
14.7x18.9%UK£109.3m
CRN Cairn Homes
12.9x5.5%UK£1.2b
VTY Vistry Group
7.2x8.9%UK£1.8b
GLEl MJ Gleeson
15.1x14.5%UK£292.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GLEl은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLEl 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLEl 은 UK Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLEl 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLEl PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLEl 15.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLEl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.99
UK£6.72
+34.7%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.12
UK£6.72
+31.3%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.95
UK£6.84
+15.0%
8.6%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.5%
8.5%UK£8.04UK£6.10n/a7
Sep ’25UK£5.90
UK£6.62
+12.3%
9.7%UK£8.04UK£5.90n/a7
Aug ’25UK£5.92
UK£6.41
+8.3%
4.4%UK£6.70UK£5.90n/a7
Jul ’25UK£5.18
UK£6.23
+20.3%
3.8%UK£6.50UK£5.90n/a7
Jun ’25UK£5.73
UK£6.77
+18.1%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.01
UK£6.77
+35.1%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.88
UK£6.77
+38.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.23
UK£6.77
+29.4%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.70
UK£6.53
+39.0%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90UK£5.127
Nov ’24UK£4.06
UK£6.35
+56.4%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£5.957
Oct ’24UK£4.21
UK£6.35
+50.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.906
Aug ’24UK£4.18
UK£6.41
+53.3%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.926
Jul ’24UK£3.72
UK£6.46
+73.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80UK£5.186
Jun ’24UK£4.29
UK£6.51
+51.7%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.736
May ’24UK£4.24
UK£6.43
+51.6%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.016
Apr ’24UK£4.35
UK£6.43
+47.7%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.886
Mar ’24UK£4.63
UK£6.43
+38.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.236
Feb ’24UK£4.06
UK£6.26
+54.1%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.706
Jan ’24UK£3.45
UK£6.26
+81.3%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.78
UK£6.22
+64.6%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 19:13
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MJ Gleeson plc 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)