Dr. Martens plc

BATS-CHIXE:DOCSL 주식 보고서

시가총액: UK£632.3m

Dr. Martens 가치 평가

DOCSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCSL ( £0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOCSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익UK£69.20m
시가총액UK£632.27m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.2x
COA Coats Group
19.4x15.5%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
15.4x15.0%UK£296.5m
BOOT Henry Boot
26.2x25.5%UK£296.7m
BRBY Burberry Group
83.9x38.9%UK£3.2b
DOCSL Dr. Martens
9.1x3.3%UK£632.3m

Price-To-Earnings 대 피어: DOCSL은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCSL 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCSL 은 Price-To-Earnings 9.1 European Luxury 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCSL 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.65
UK£0.76
+17.7%
13.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+35.4%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.69
UK£0.78
+11.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.4%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-13.5%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.78
UK£0.77
-1.5%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+8.4%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.7%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.96
UK£1.35
+40.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+34.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.42
UK£1.59
+11.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+0.9%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.45
UK£1.59
+9.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.699
Jul ’24UK£1.23
UK£1.64
+32.8%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.5%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.67
UK£2.04
+21.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.789
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.7%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.55
UK£2.11
+36.0%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.59
UK£2.54
+60.1%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.90
UK£3.35
+75.9%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+66.6%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.968
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.3%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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