De La Rue plc

LSE:DLAR 주식 보고서

시가총액: UK£195.7m

De La Rue 가치 평가

DLAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLAR ( £1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLAR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DLAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLAR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLAR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLAR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매UK£310.30m
시가총액UK£195.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLAR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLAR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
SFT Software Circle
5.7xn/aUK£91.7m
RWI Renewi
0.3x5.2%UK£466.4m
MER Mears Group
0.3x-9.8%UK£339.8m
RST Restore
1.3x4.0%UK£349.2m
DLAR De La Rue
0.6x-7.4%UK£195.7m

Price-To-Sales 대 피어: DLAR은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DLAR 의 PS 비율은 GB Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CPP CPPGroup
0.06x-3.4%US$14.32m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DLAR 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DLAR 은 Price-To-Sales 0.6 UK Commercial Services 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLAR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DLAR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DLAR 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.00
UK£1.33
+32.8%
20.8%UK£1.60UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£0.97
+10.8%
2.6%UK£1.00UK£0.95n/a2
Sep ’25UK£0.93
UK£1.03
+9.7%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Aug ’25UK£0.98
UK£1.03
+4.2%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Jul ’25UK£0.95
UK£1.03
+7.7%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.98
UK£0.82
-15.8%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.81
UK£0.82
+1.2%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.86
UK£0.82
-4.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.91
UK£0.82
-9.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Jan ’25UK£0.86
UK£0.82
-4.4%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’24UK£0.70
UK£0.64
-9.3%
10.2%UK£0.70UK£0.57n/a2
Nov ’24UK£0.59
UK£0.64
+8.2%
10.2%UK£0.70UK£0.57UK£0.962
Oct ’24UK£0.62
UK£0.46
-26.6%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.882
Sep ’24UK£0.56
UK£0.46
-18.8%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.932
Aug ’24UK£0.48
UK£0.46
-5.2%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.982
Jul ’24UK£0.48
UK£0.46
-5.2%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.952
Jun ’24UK£0.39
UK£0.75
+90.2%
46.7%UK£1.10UK£0.40UK£0.962
May ’24UK£0.42
UK£0.75
+78.6%
46.7%UK£1.10UK£0.40UK£0.982
Jan ’24UK£0.79
UK£1.25
+59.2%
12.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.862
Dec ’23UK£0.79
UK£1.25
+59.0%
12.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.702
Nov ’23UK£0.94
UK£1.48
+57.1%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.592

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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