SPIE 가치 평가
0R8M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R8M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R8M ( €45.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R8M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R8M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R8M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R8M 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 수익 | €273.19m |
| 시가총액 | €7.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R8M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R8M은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R8M 의 PE 비율은 GB Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R8M 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R8M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R8M 27.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.28 | €44.27 -2.22% | 9.92% | €50.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €42.95 | €44.09 +2.66% | 9.50% | €48.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €39.88 | €43.60 +9.32% | 11.39% | €48.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €34.43 | €40.50 +17.63% | 9.89% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €32.11 | €40.50 +26.14% | 9.89% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €29.60 | €40.86 +38.05% | 8.95% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €29.51 | €41.23 +39.70% | 8.86% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.24 | €41.00 +23.34% | 8.17% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.47 | €41.00 +18.95% | 7.55% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.74 | €40.50 +10.23% | 8.32% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.53 | €40.25 +13.30% | 8.54% | €44.50 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.90 | €39.30 +12.62% | 7.57% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.75 | €39.20 +3.83% | 7.66% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.32 | €38.28 +11.53% | 6.13% | €41.00 | €33.00 | €42.95 | 9 |
| Apr ’25 | €34.81 | €36.56 +5.01% | 10.02% | €40.00 | €28.00 | €39.88 | 9 |
| Mar ’25 | €30.74 | €32.17 +4.63% | 10.62% | €37.00 | €25.00 | €34.43 | 9 |
| Feb ’25 | €30.81 | €32.78 +6.37% | 7.85% | €36.00 | €28.00 | €32.11 | 9 |
| Jan ’25 | €28.34 | €32.56 +14.89% | 7.81% | €36.00 | €28.00 | €29.60 | 9 |
| Dec ’24 | €27.08 | €32.56 +20.22% | 7.81% | €36.00 | €28.00 | €29.51 | 9 |
| Nov ’24 | €25.07 | €32.56 +29.85% | 7.81% | €35.00 | €28.00 | €33.24 | 9 |
| Oct ’24 | €27.64 | €32.56 +17.80% | 7.81% | €35.00 | €28.00 | €34.47 | 9 |
| Sep ’24 | €27.82 | €32.56 +17.00% | 7.81% | €35.00 | €28.00 | €36.74 | 9 |
| Aug ’24 | €27.74 | €32.30 +16.44% | 7.07% | €35.00 | €28.00 | €35.53 | 10 |
| Jul ’24 | €29.60 | €31.65 +6.93% | 10.67% | €36.00 | €24.00 | €34.90 | 10 |
| Jun ’24 | €28.00 | €31.45 +12.33% | 10.27% | €36.00 | €24.00 | €37.75 | 10 |
| May ’24 | €28.02 | €31.18 +11.30% | 9.82% | €36.00 | €24.00 | €34.32 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 00:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SPIE SA 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Simona Sarli | BofA Global Research |