ISS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0QRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0QRS ( DKK129.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK285.04 )

0QRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QRS ( DKK129.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK285.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QRS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11x
수익	DKK 2.10b
시가총액	DKK 23.10b

0QRS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	9.8x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.3x
SMS Smart Metering Systems	81.4x	15.2%	UK£1.3b
JSG Johnson Service Group	18.5x	20.9%	UK£573.5m
RST Restore	85.4x	48.2%	UK£324.5m
MER Mears Group	7.8x	-15.6%	UK£332.7m
0QRS ISS	11x	14.3%	DKK 23.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QRS은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QRS 의 PE 비율은 GB Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QRS 은 Price-To-Earnings 11 UK Commercial Services 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11x
공정 PE 비율	26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QRS 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 129.90	DKK 156.89 +20.8%	17.4%	DKK 220.00	DKK 125.00	n/a	9
Dec ’25	DKK 128.31	DKK 156.89 +22.3%	17.4%	DKK 220.00	DKK 125.00	n/a	9
Nov ’25	DKK 133.20	DKK 155.78 +17.0%	18.0%	DKK 220.00	DKK 125.00	n/a	9
Oct ’25	DKK 133.56	DKK 155.78 +16.6%	18.0%	DKK 220.00	DKK 125.00	n/a	9
Sep ’25	DKK 124.95	DKK 155.56 +24.5%	18.1%	DKK 220.00	DKK 125.00	n/a	9
Aug ’25	DKK 123.80	DKK 163.90 +32.4%	16.0%	DKK 210.00	DKK 120.00	n/a	10
Jul ’25	DKK 122.90	DKK 163.90 +33.4%	16.0%	DKK 210.00	DKK 120.00	n/a	10
Jun ’25	DKK 133.04	DKK 164.40 +23.6%	16.5%	DKK 215.00	DKK 120.00	n/a	10
May ’25	DKK 127.60	DKK 160.82 +26.0%	18.5%	DKK 215.00	DKK 105.00	n/a	11
Apr ’25	DKK 125.70	DKK 157.64 +25.4%	17.3%	DKK 215.00	DKK 105.00	n/a	11
Mar ’25	DKK 123.51	DKK 157.18 +27.3%	16.2%	DKK 205.00	DKK 105.00	n/a	11
Feb ’25	DKK 129.88	DKK 160.36 +23.5%	14.9%	DKK 205.00	DKK 105.00	n/a	11
Jan ’25	DKK 128.77	DKK 159.09 +23.5%	15.6%	DKK 205.00	DKK 105.00	n/a	11
Dec ’24	DKK 117.56	DKK 159.09 +35.3%	15.6%	DKK 205.00	DKK 105.00	DKK 128.31	11
Nov ’24	DKK 102.25	DKK 168.00 +64.3%	17.5%	DKK 230.00	DKK 105.00	DKK 133.20	11
Oct ’24	DKK 109.40	DKK 172.58 +57.8%	17.4%	DKK 230.00	DKK 105.00	DKK 133.56	12
Sep ’24	DKK 123.05	DKK 174.67 +41.9%	14.8%	DKK 230.00	DKK 130.00	DKK 124.95	12
Aug ’24	DKK 137.18	DKK 177.58 +29.4%	15.1%	DKK 240.00	DKK 130.00	DKK 123.80	12
Jul ’24	DKK 143.89	DKK 177.42 +23.3%	15.1%	DKK 240.00	DKK 130.00	DKK 122.90	12
Jun ’24	DKK 133.39	DKK 176.58 +32.4%	15.3%	DKK 240.00	DKK 130.00	DKK 133.04	12
May ’24	DKK 139.92	DKK 175.17 +25.2%	15.0%	DKK 235.00	DKK 130.00	DKK 127.60	12
Apr ’24	DKK 139.60	DKK 175.60 +25.8%	16.3%	DKK 235.00	DKK 130.00	DKK 125.70	10
Mar ’24	DKK 152.67	DKK 171.00 +12.0%	19.1%	DKK 240.00	DKK 120.00	DKK 123.51	11
Feb ’24	DKK 149.22	DKK 169.09 +13.3%	19.9%	DKK 240.00	DKK 120.00	DKK 129.88	11
Jan ’24	DKK 147.23	DKK 167.82 +14.0%	20.0%	DKK 240.00	DKK 120.00	DKK 128.77	11
Dec ’23	DKK 153.97	DKK 167.82 +9.0%	20.0%	DKK 240.00	DKK 120.00	DKK 117.56	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 08:07
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ISS A/S 24 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Paul Daniel Checketts	Barclays
Andrew Grobler	BNP Paribas Exane