Elis 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ELISP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ELISP ( €18.41 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €18.37 )

ELISP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELISP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELISP ( €18.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELISP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELISP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELISP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELISP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELISP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELISP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.2x
수익	€243.00m
시가총액	€4.42b

ELISP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	6x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELISP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELISP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.5x
SMS Smart Metering Systems	81.4x	15.2%	UK£1.3b
JSG Johnson Service Group	18x	20.9%	UK£558.7m
MER Mears Group	8x	-15.6%	UK£334.8m
RST Restore	86.5x	48.2%	UK£328.6m
ELISP Elis	18.2x	18.7%	€4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ELISP은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELISP 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELISP 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELISP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELISP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELISP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELISP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€18.41	€24.85 +35.0%	8.2%	€29.00	€21.00	n/a	14
Dec ’25	€19.20	€25.36 +32.1%	7.3%	€30.00	€23.00	n/a	14
Nov ’25	€20.99	€25.36 +20.8%	7.3%	€30.00	€23.00	n/a	14
Oct ’25	€18.92	€24.39 +29.0%	13.5%	€30.00	€18.00	n/a	13
Sep ’25	n/a	€25.95 0%	6.0%	€30.00	€24.00	n/a	13
Aug ’25	€20.57	€25.93 +26.0%	6.2%	€30.00	€24.00	n/a	12
Jul ’25	€20.78	€25.51 +22.8%	7.8%	€30.00	€21.00	n/a	12
Jun ’25	€22.76	€24.99 +9.8%	9.5%	€30.00	€21.00	n/a	12
May ’25	n/a	€24.23 0%	10.8%	€30.00	€20.00	n/a	12
Apr ’25	€20.39	€24.11 +18.2%	10.7%	€30.00	€20.00	n/a	12
Mar ’25	n/a	€23.98 0%	8.6%	€26.80	€20.00	n/a	12
Feb ’25	€20.34	€23.64 +16.2%	8.7%	€26.80	€20.00	n/a	12
Jan ’25	n/a	€21.78 0%	6.4%	€24.50	€19.50	n/a	11
Dec ’24	n/a	€21.78 0%	6.4%	€24.50	€19.50	€19.20	11
Nov ’24	n/a	€21.78 0%	6.4%	€24.50	€19.50	€20.99	11
Oct ’24	n/a	€21.75 0%	5.9%	€24.50	€19.50	€18.92	11
Sep ’24	n/a	€21.66 0%	6.3%	€24.50	€19.50	n/a	11
Aug ’24	n/a	€21.44 0%	6.3%	€24.50	€19.50	€20.57	12
Jul ’24	€17.71	€20.98 +18.5%	6.8%	€24.50	€19.00	€20.78	12
Jun ’24	€17.12	€20.94 +22.3%	6.7%	€24.50	€19.00	€22.76	12
May ’24	€17.86	€20.69 +15.9%	7.8%	€24.50	€19.00	n/a	11
Apr ’24	€17.52	€20.69 +18.1%	7.8%	€24.50	€19.00	€20.39	11
Mar ’24	€16.76	€19.50 +16.4%	10.0%	€24.50	€16.50	n/a	11
Feb ’24	€16.41	€19.46 +18.6%	10.1%	€24.50	€16.50	€20.34	11
Jan ’24	n/a	€19.09 0%	9.0%	€23.70	€16.50	n/a	11
Dec ’23	€12.56	€19.09 +52.0%	9.0%	€23.70	€16.50	n/a	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 09:41
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elis SA 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Anna Patrice	Berenberg
Christoph Greulich	Berenberg
Gunnar Cohrs	Berenberg