Capita plc

BATS-CHIXE:CPIL 주식 보고서

시가총액: UK£219.1m

Capita 가치 평가

CPIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.62
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPIL ( £1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPIL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPIL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.9x
수익UK£76.70m
시가총액UK£219.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
WIL Wilmington
23.4x17.0%UK£325.4m
RWS RWS Holdings
5.7x-10.9%UK£271.4m
FNTL Fintel
42.4x30.2%UK£250.1m
SAG Science Group
16.3x-0.9%UK£196.1m
CPIL Capita
2.9x4.4%UK£219.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CPIL은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPIL 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
CPIL Capita
 2.9x4.4%US$290.93m
CPI Capita
2.9x4.4%US$290.93m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
No. of Companies5PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
CPIL Capita
 2.9x4.4%US$290.93m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPIL 은 Price-To-Earnings 2.9 UK Professional Services 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.9x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPIL 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.96
UK£3.89
+98.8%
32.6%UK£6.00UK£2.81n/a4
Apr ’26UK£1.93
UK£3.90
+101.7%
32.3%UK£6.00UK£2.85n/a4
Mar ’26UK£1.97
UK£3.86
+96.0%
35.1%UK£6.00UK£2.55n/a4
Feb ’26UK£2.15
UK£3.86
+79.3%
35.1%UK£6.00UK£2.55n/a4
Jan ’26UK£2.09
UK£3.86
+84.7%
35.1%UK£6.00UK£2.55n/a4
Dec ’25UK£2.60
UK£4.39
+68.7%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Nov ’25UK£2.85
UK£4.39
+53.9%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Oct ’25UK£2.88
UK£4.39
+52.3%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Sep ’25UK£2.70
UK£4.39
+62.6%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Aug ’25UK£2.86
UK£4.35
+52.1%
23.2%UK£6.00UK£3.30n/a6
Jul ’25UK£1.99
UK£4.25
+112.8%
26.6%UK£6.00UK£2.70n/a6
Jun ’25UK£2.12
UK£4.25
+100.1%
26.6%UK£6.00UK£2.70n/a6
May ’25UK£2.00
UK£4.55
+127.5%
33.6%UK£7.05UK£2.70UK£1.876
Apr ’25UK£1.98
UK£4.55
+129.5%
33.6%UK£7.05UK£2.70UK£1.936
Mar ’25UK£3.04
UK£5.27
+73.1%
29.8%UK£7.20UK£3.42UK£1.976
Feb ’25UK£2.89
UK£5.27
+82.0%
29.8%UK£7.20UK£3.42UK£2.156
Jan ’25UK£3.30
UK£5.75
+74.1%
23.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.096
Dec ’24UK£3.00
UK£5.75
+91.5%
23.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.606
Nov ’24UK£2.54
UK£5.99
+136.0%
22.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.855
Oct ’24UK£2.58
UK£5.99
+132.7%
22.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.885
Sep ’24UK£2.64
UK£5.99
+127.4%
22.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.705
Aug ’24UK£4.04
UK£6.86
+69.6%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£2.865
Jul ’24UK£4.14
UK£6.86
+65.8%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£1.995
Jun ’24UK£5.17
UK£6.86
+32.5%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£2.125
May ’24UK£5.22
UK£6.86
+31.4%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£2.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.92
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 19:38
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capita plc 35 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays
Simon MezzanotteBerenberg