Elixirr International plc

AIM:ELIX 주식 보고서

시가총액: UK£353.1m

Elixirr International 가치 평가

ELIX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELIX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELIX ( £7.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELIX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELIX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELIX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELIX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELIX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELIX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익UK£18.41m
시가총액UK£353.07m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELIX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELIX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
WIL Wilmington
20.4x7.3%UK£350.9m
FNTL Fintel
47.7x34.0%UK£281.3m
SAG Science Group
33.7x18.3%UK£203.4m
ELIX Elixirr International
19.2x16.2%UK£353.1m

Price-To-Earnings 대 피어: ELIX은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELIX 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$21.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ELIX 19.2x업계 평균 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELIX 은 Price-To-Earnings 19.2 UK Professional Services 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELIX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELIX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELIX 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELIX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.20
UK£9.68
+34.4%
12.1%UK£10.85UK£8.50n/a2
Dec ’25UK£7.78
UK£9.68
+24.4%
12.1%UK£10.85UK£8.50n/a2
Nov ’25UK£6.80
UK£9.63
+41.6%
10.0%UK£10.85UK£8.50n/a3
Oct ’25UK£6.45
UK£8.85
+37.2%
9.4%UK£9.98UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.42
UK£8.82
+37.3%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Aug ’25UK£5.88
UK£8.82
+49.9%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Jul ’25UK£5.60
UK£8.82
+57.4%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Jun ’25UK£5.90
UK£8.82
+49.4%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
May ’25UK£5.70
UK£8.82
+54.7%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Apr ’25UK£5.65
UK£8.75
+54.9%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Mar ’25UK£5.50
UK£8.75
+59.1%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Feb ’25UK£5.38
UK£8.75
+62.8%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Jan ’25UK£6.20
UK£8.68
+40.1%
11.7%UK£9.98UK£7.50n/a3
Dec ’24UK£4.75
UK£8.55
+80.0%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£7.783
Nov ’24UK£4.55
UK£8.55
+87.9%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.803
Oct ’24UK£5.65
UK£8.55
+51.3%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.453
Sep ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.6%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.423
Aug ’24UK£5.23
UK£8.55
+63.6%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.883
Jul ’24UK£4.73
UK£8.55
+80.8%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.603
Jun ’24UK£4.74
UK£8.55
+80.4%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.903
May ’24UK£5.20
UK£8.74
+68.1%
14.2%UK£9.98UK£7.50UK£5.702
Apr ’24UK£4.90
UK£8.55
+74.4%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.652
Mar ’24UK£5.20
UK£8.55
+64.3%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.502
Feb ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.382
Jan ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£6.202
Dec ’23UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£4.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:31
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elixirr International plc 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Guy HewettCavendish
Michael DonnellyInvestec Bank plc (UK)
Jacob ArmstrongStifel, Equities Research