Ashtead Technology Holdings Plc

LSE:AT. 주식 리포트

시가총액: UK£249.1m

Ashtead Technology Holdings 가치 평가

AT.이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AT.의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£10.5
Fair Value
70.6% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: AT. ( £3.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AT. 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AT.의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AT.는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AT.의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AT.의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AT.의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.5x
이익UK£29.29m
시가총액UK£249.13m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AT.의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AT.의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.7x
VP. Vp
15.5x23.03%UK£224.0m
LTHM James Latham
16.1x1.49%UK£292.0m
ASY Andrews Sykes Group
12.4xn/aUK£212.6m
BRCK Brickability Group
26.6x30.30%UK£174.0m
AT. Ashtead Technology Holdings
8.5x13.50%UK£249.1m

Price-To-Earnings 대 피어: AT.은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AT.의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AT. 8.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AT. 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 UK Trade Distributors 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AT.의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AT. PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AT. 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AT.에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.09
UK£6.59
+113.31%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Oct ’26UK£3.55
UK£6.59
+85.67%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Sep ’26UK£3.76
UK£6.59
+75.53%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Aug ’26UK£3.41
UK£6.59
+93.29%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Jul ’26UK£4.27
UK£8.01
+87.62%
7.29%UK£8.60UK£6.60n/a8
Jun ’26UK£4.25
UK£8.31
+95.56%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
May ’26UK£4.92
UK£8.31
+68.93%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
Apr ’26UK£5.21
UK£8.31
+59.52%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
Mar ’26UK£5.10
UK£8.31
+62.97%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
Feb ’26UK£5.59
UK£8.33
+48.99%
4.49%UK£9.00UK£7.80n/a7
Jan ’26UK£5.59
UK£8.33
+48.99%
4.49%UK£9.00UK£7.80n/a7
Dec ’25UK£5.51
UK£8.56
+55.28%
6.06%UK£9.54UK£8.00n/a7
Nov ’25UK£5.45
UK£8.56
+56.99%
6.06%UK£9.54UK£8.00UK£3.287
Oct ’25UK£5.74
UK£8.41
+46.59%
5.63%UK£9.00UK£7.75UK£3.557
Sep ’25UK£7.80
UK£8.45
+8.33%
6.12%UK£9.00UK£7.75UK£3.767
Aug ’25UK£8.39
UK£8.45
+0.72%
6.12%UK£9.00UK£7.75UK£3.417
Jul ’25UK£7.83
UK£8.45
+7.92%
6.12%UK£9.00UK£7.75UK£4.277
Jun ’25UK£8.24
UK£8.26
+0.29%
6.29%UK£9.00UK£7.70UK£4.257
May ’25UK£7.93
UK£8.21
+3.58%
6.40%UK£9.00UK£7.70UK£4.927
Apr ’25UK£7.60
UK£6.79
-10.62%
6.67%UK£7.50UK£6.15UK£5.217
Mar ’25UK£7.02
UK£6.79
-3.24%
6.67%UK£7.50UK£6.15UK£5.107
Feb ’25UK£6.56
UK£6.68
+1.75%
5.65%UK£7.00UK£6.15UK£5.596
Jan ’25UK£6.14
UK£6.68
+8.71%
5.65%UK£7.00UK£6.15UK£5.596
Dec ’24UK£5.94
UK£6.01
+1.15%
14.23%UK£7.00UK£4.80UK£5.516
Nov ’24UK£4.69
UK£4.85
+3.41%
2.23%UK£5.00UK£4.75UK£5.456
UK£6.59
Fair Value
53.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/05 09:34
종가2025/11/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ashtead Technology Holdings Plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Alexander BrooksCanaccord Genuity
David BrocktonDeutsche Bank