Alligo AB (publ)

LSE:0RTK 주식 보고서

시가총액: SEK 6.1b

Alligo 가치 평가

0RTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RTK ( SEK125 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK400.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RTK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RTK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RTK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RTK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RTK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익SEK 356.00m
시가총액SEK 6.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RTK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
AT. Ashtead Technology Holdings
16.8x18.2%UK£411.1m
LTHM James Latham
11.5x-3.4%UK£259.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£215.6m
MACF Macfarlane Group
11.3x9.2%UK£166.4m
0RTK Alligo
17.1x33.4%SEK 6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RTK은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RTK 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RTK 17.1x업계 평균 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RTK 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RTK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RTK 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RTK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 125.00
SEK 167.50
+34.0%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Nov ’25SEK 125.60
SEK 167.50
+33.4%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Oct ’25SEK 143.80
SEK 177.50
+23.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Sep ’25SEK 138.60
SEK 177.50
+28.1%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Aug ’25SEK 141.60
SEK 177.50
+25.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jul ’25SEK 146.40
SEK 177.50
+21.2%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 139.00
SEK 177.50
+27.7%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
May ’25SEK 129.60
SEK 177.50
+37.0%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Apr ’25SEK 154.00
SEK 177.50
+15.3%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Feb ’25SEK 132.80
SEK 137.50
+3.5%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 124.01
SEK 137.50
+10.9%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Dec ’24SEK 102.60
SEK 137.50
+34.0%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Nov ’24SEK 89.18
SEK 137.50
+54.2%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00SEK 125.602
Feb ’24n/a
SEK 129.50
0%
8.1%SEK 140.00SEK 119.00SEK 132.802
Jan ’24SEK 78.30
SEK 125.00
+59.6%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 124.012
Dec ’23SEK 80.40
SEK 125.00
+55.5%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 102.602
Nov ’23SEK 89.50
SEK 125.00
+39.7%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 89.182

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%