3D Systems Corporation

LSE:0QYH 주식 보고서

시가총액: US$482.8m

3D Systems 가치 평가

0QYH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QYH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0QYH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0QYH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

0QYH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QYH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QYH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QYH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QYH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$443.95m
시가총액US$482.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QYH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QYH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
PRV Porvair
1.8x5.4%UK£324.1m
GDWN Goodwin
2.9xn/aUK£575.2m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
0QYH 3D Systems
1.1x5.1%US$482.8m

Price-To-Sales 대 피어: 0QYH은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0QYH 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QYH 1.1x업계 평균 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QYH 은 Price-To-Sales 1.1 UK Machinery 업계 평균( 1.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QYH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QYH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QYH 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QYH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.60
US$3.94
+9.4%
33.7%US$5.75US$2.00n/a4
Dec ’25US$2.98
US$3.19
+7.1%
24.4%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.36
US$3.06
-8.9%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.64
US$3.06
+16.0%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.09
US$4.19
+100.5%
30.3%US$6.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$3.39
US$5.69
+67.8%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.01
US$5.69
+89.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.61
US$5.69
+57.5%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
May ’25US$3.42
US$5.69
+66.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.43
US$5.69
+28.4%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.34
US$5.74
+32.4%
28.2%US$8.25US$4.00n/a4
Feb ’25US$4.91
US$4.90
-0.2%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$6.38
US$4.90
-23.2%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$5.58
US$5.93
+6.2%
32.3%US$9.00US$4.00US$2.984
Nov ’24US$3.64
US$7.63
+109.5%
12.6%US$9.00US$6.50US$3.364
Oct ’24US$4.79
US$8.75
+82.6%
20.8%US$11.50US$6.50US$2.644
Sep ’24US$6.26
US$8.20
+31.1%
24.0%US$11.50US$6.00US$2.095
Aug ’24US$8.50
US$9.20
+8.3%
17.4%US$12.00US$7.00US$3.395
Jul ’24US$10.01
US$9.40
-6.1%
17.3%US$12.00US$7.00US$3.015
Jun ’24US$8.16
US$9.00
+10.3%
19.2%US$12.00US$7.00US$3.616
May ’24US$9.13
US$9.50
+4.0%
22.5%US$13.00US$7.00US$3.426
Apr ’24US$10.62
US$10.14
-4.5%
25.0%US$14.00US$7.00US$4.437
Mar ’24US$10.99
US$10.00
-9.0%
25.1%US$14.00US$7.00US$4.347
Feb ’24US$10.65
US$9.50
-10.8%
27.7%US$14.00US$7.00US$4.917
Jan ’24US$7.24
US$9.44
+30.4%
26.1%US$14.00US$7.00US$6.388
Dec ’23US$10.06
US$9.44
-6.2%
26.1%US$14.00US$7.00US$5.588

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 04:26
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

3D Systems Corporation 35 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin ReitzesBarclays
Holden LewisBB&T Capital Markets
Kenneth VallaceBerenberg