Rieter Holding AG

LSE:0QKA 주식 보고서

시가총액: CHF 411.9m

Rieter Holding 가치 평가

0QKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QKA ( CHF90.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF321.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익CHF 62.50m
시가총액CHF 411.90m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
PRV Porvair
19.6x6.5%UK£301.8m
GDWN Goodwin
28.9xn/aUK£488.1m
JDG Judges Scientific
53.3x23.0%UK£677.4m
0QKA Rieter Holding
6.6x8.4%CHF 411.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 0QKA은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QKA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QKA 6.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QKA 은 Price-To-Earnings 6.6 UK Machinery 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QKA 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 90.50
CHF 130.00
+43.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.5%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.2%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.2%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.1%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.8%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.8%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.7%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.4%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.4%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
Apr ’24CHF 96.04
CHF 114.00
+18.7%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.166
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.036
Feb ’24CHF 105.40
CHF 112.79
+7.0%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.896
Jan ’24CHF 105.16
CHF 111.33
+5.9%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.106
Dec ’23CHF 95.48
CHF 111.33
+16.6%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 91.986
Nov ’23CHF 83.52
CHF 113.50
+35.9%
16.4%CHF 140.00CHF 88.00CHF 76.096

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.09

7D

2.5%

1Y

28.9%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.16

7D

-0.5%

1Y

-3.2%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.04

7D

-3.0%

1Y

6.5%