CNH Industrial N.V.

LSE:0QGU 주식 보고서

시가총액: €14.8b

CNH Industrial 가치 평가

0QGU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QGU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.57
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QGU ( €12.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QGU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0QGU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QGU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QGU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QGU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QGU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익US$1.25b
시가총액US$15.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QGU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QGU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
WEIR Weir Group
27x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.8x8.6%UK£5.7b
BNZL Bunzl
23.1x6.5%UK£11.2b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£4.9b
0QGU CNH Industrial
12.3x4.7%€15.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QGU은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QGU 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QGU 12.3x업계 평균 17.9xNo. of Companies29PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QGU 은 Price-To-Earnings 12.3 UK Machinery 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QGU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QGU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QGU 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QGU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.03
€14.23
+18.3%
12.3%€17.47€10.67n/a19
Feb ’26€12.53
€13.61
+8.6%
15.7%€17.25€9.59n/a19
Jan ’26n/a
€13.17
0%
16.8%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.78
€12.42
+5.4%
15.4%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.45
€12.58
+20.5%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.09
€12.29
+21.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25n/a
€12.55
0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.84
€13.44
+36.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25n/a
€14.14
0%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.93
€13.75
+38.5%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.56
€14.32
+35.6%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.88
€14.02
+18.0%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.02
€13.98
+26.9%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.26
€13.76
+22.2%
19.2%€23.00€10.58€12.5319
Jan ’25€10.85
€14.52
+33.9%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57€11.7815
Nov ’24€10.33
€16.50
+59.7%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.64
€17.14
+47.3%
21.2%€29.51€13.33€10.0915
Sep ’24€12.79
€16.97
+32.6%
19.5%€28.41€14.21n/a16
Aug ’24€13.27
€17.11
+29.0%
19.1%€28.19€14.10€9.8415
Jul ’24€13.19
€17.81
+35.1%
18.1%€28.52€14.47n/a15
Jun ’24€12.08
€18.03
+49.3%
17.5%€28.81€14.62€9.9316
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.5617
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.8817
Mar ’24€15.50
€18.38
+18.6%
17.1%€29.22€15.18€11.0217
Feb ’24€16.29
€17.76
+9.0%
17.5%€28.53€14.16€11.2617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€14.35
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 10:24
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CNH Industrial N.V. 41 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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