NORMA Group 가치 평가
0P38 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0P38 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0P38 ( €12.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0P38 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0P38 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0P38 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0P38 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | €23.48m |
| 시가총액 | €382.35m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0P38 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0P38은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0P38 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0P38 은 Price-To-Earnings 16.3 UK Machinery 업계 평균( 21.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0P38 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P38 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.06 | €18.87 +56.5% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €12.79 | €20.16 +57.6% | 30.5% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.72 | €20.59 +39.8% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.76 | €21.16 +43.3% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €16.81 | €21.30 +26.7% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.60 | €21.30 +21.0% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.16 | €21.30 +17.3% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.70 | €21.00 +12.3% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.23 | €20.07 +16.5% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.24 | €17.57 +23.4% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.27 | €17.57 +15.1% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.85 | €18.86 +19.0% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.51 | €18.86 +21.6% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.55 | €20.60 +24.5% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | €12.79 | 7 |
| Oct ’24 | €17.62 | €20.89 +18.5% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.72 | 7 |
| Sep ’24 | €16.89 | €20.89 +23.7% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.76 | 7 |
| Aug ’24 | €15.96 | €20.65 +29.4% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | €16.81 | 8 |
| Jul ’24 | €16.99 | €22.56 +32.8% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | €17.60 | 8 |
| Jun ’24 | €16.64 | €24.06 +44.6% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | €18.16 | 8 |
| May ’24 | €21.34 | €25.00 +17.2% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €18.70 | 8 |
| Apr ’24 | €21.71 | €25.00 +15.1% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €17.23 | 8 |
| Mar ’24 | €25.51 | €25.13 -1.5% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | €14.24 | 8 |
| Feb ’24 | €19.85 | €22.44 +13.1% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | €15.27 | 9 |
| Jan ’24 | €16.88 | €22.90 +35.7% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | €15.85 | 10 |
| Dec ’23 | €16.93 | €25.27 +49.3% | 27.7% | €38.00 | €18.00 | €15.51 | 11 |
| Nov ’23 | €16.16 | €25.64 +58.6% | 25.8% | €38.00 | €18.00 | €16.55 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%