Proto Labs, Inc.

LSE:0KRR 주식 보고서

시가총액: US$918.4m

Proto Labs 가치 평가

0KRR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KRR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KRR ( $37.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KRR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KRR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KRR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KRR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KRR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KRR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.3x
수익US$23.99m
시가총액US$918.39m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KRR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KRR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£974.7m
JDG Judges Scientific
53.6x23.0%UK£680.8m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
0KRR Proto Labs
38.3x-11.5%US$918.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 0KRR은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KRR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KRR 38.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KRR 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KRR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KRR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.3x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KRR 38.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KRR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$37.51
US$40.33
+7.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$37.17
US$40.33
+8.5%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$29.73
US$38.33
+28.9%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.57
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$34.48
US$41.00
+18.9%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.96
US$41.00
+36.8%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.90
US$39.50
+27.9%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.11
US$41.50
+33.4%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$35.52
US$41.50
+16.8%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$36.49
US$41.50
+13.7%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.09
US$37.50
+3.9%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$39.13
US$37.50
-4.2%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$36.20
US$41.33
+14.2%
19.8%US$49.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$23.21
US$40.67
+75.2%
22.4%US$49.00US$28.00US$37.173
Oct ’24US$26.26
US$41.00
+56.1%
19.3%US$49.00US$28.00US$29.734
Sep ’24US$29.53
US$41.00
+38.8%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.574
Aug ’24US$32.92
US$40.25
+22.3%
21.6%US$49.00US$26.00US$34.484
Jul ’24US$33.67
US$40.25
+19.6%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.964
Jun ’24US$30.92
US$40.25
+30.2%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.904
May ’24n/a
US$38.50
0%
29.0%US$49.00US$20.00US$31.114
Apr ’24US$31.75
US$38.50
+21.3%
29.0%US$49.00US$20.00US$35.524
Mar ’24US$31.26
US$38.50
+23.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$36.494
Feb ’24US$28.22
US$32.67
+15.8%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.093
Jan ’24US$25.34
US$32.67
+28.9%
37.1%US$49.00US$20.00US$39.133
Dec ’23US$25.28
US$32.67
+29.2%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.203
Nov ’23US$38.59
US$45.50
+17.9%
7.7%US$49.00US$42.00US$23.212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%