Knorr-Bremse 가치 평가
0KBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KBI ( €68.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0KBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KBI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.6x |
| 수익 | €599.93m |
| 시가총액 | €11.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0KBI은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KBI 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0KBI 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.6x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KBI 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.75 | €77.64 +12.9% | 13.4% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €71.73 | €77.04 +7.4% | 13.9% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.47 | €77.27 +3.8% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.20 | €75.97 -4.1% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.29 | €74.97 +0.9% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €72.99 | €74.78 +2.4% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €71.17 | €73.84 +3.8% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.58 | €73.84 +3.2% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.55 | €71.00 +2.1% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €70.72 | €68.00 -3.8% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €65.77 | €68.00 +3.4% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.17 | €66.00 +13.5% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €58.93 | €65.31 +10.8% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.93 | €65.31 +12.7% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | €71.73 | 16 |
| Nov ’24 | €52.55 | €65.81 +25.2% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.47 | 16 |
| Oct ’24 | €60.30 | €67.25 +11.5% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €79.20 | 16 |
| Sep ’24 | €63.25 | €68.56 +8.4% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.29 | 16 |
| Aug ’24 | €63.34 | €68.38 +8.0% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €72.99 | 16 |
| Jul ’24 | €70.00 | €68.31 -2.4% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €71.17 | 16 |
| Jun ’24 | €64.16 | €68.06 +6.1% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €71.58 | 16 |
| May ’24 | €63.28 | €66.27 +4.7% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.55 | 15 |
| Apr ’24 | €61.19 | €69.07 +12.9% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €70.72 | 15 |
| Mar ’24 | €65.71 | €68.36 +4.0% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €65.77 | 14 |
| Feb ’24 | €60.71 | €64.73 +6.6% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.17 | 15 |
| Jan ’24 | €51.33 | €64.00 +24.7% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €58.93 | 15 |
| Dec ’23 | €54.80 | €64.40 +17.5% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.93 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 12:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Knorr-Bremse AG 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Yasmin Steilen | Berenberg |