Hexagon Composites 가치 평가
0EOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0EOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0EOF ( NOK45.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK213.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0EOF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0EOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0EOF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0EOF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | NOK 5.27b |
| 시가총액 | NOK 9.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0EOF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0EOF은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0EOF 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0EOF 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0EOF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0EOF 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NOK 45.90 | NOK 63.00 +37.3% | 18.7% | NOK 83.00 | NOK 54.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 42.20 | NOK 52.00 +23.2% | 9.0% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 43.90 | NOK 52.00 +18.5% | 9.0% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 40.60 | NOK 47.75 +17.6% | 12.4% | NOK 56.00 | NOK 40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 32.00 | NOK 39.75 +24.2% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 30.00 | NOK 39.75 +32.5% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.26 | NOK 32.00 +50.5% | 3.1% | NOK 33.00 | NOK 31.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.13 | NOK 33.50 +38.8% | 1.5% | NOK 34.00 | NOK 33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 28.88 | NOK 36.33 +25.8% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 25.97 | NOK 36.33 +39.9% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 25.58 | NOK 39.00 +52.5% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 42.20 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.78 | NOK 39.00 +40.4% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 43.90 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 38.08 | NOK 35.50 -6.8% | 11.0% | NOK 42.00 | NOK 32.00 | NOK 40.60 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 30.74 | NOK 35.50 +15.5% | 10.1% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 32.00 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 27.13 | NOK 35.33 +30.2% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 30.00 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 27.72 | NOK 35.33 +27.5% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 28.59 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.18 | NOK 40.33 +25.3% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 17.00 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 33.55 | NOK 40.33 +20.2% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 18.35 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 38.26 | NOK 40.33 +5.4% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 21.26 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 35.00 | NOK 33.67 -3.8% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 24.13 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.76 | NOK 33.67 +21.3% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 28.88 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 29.36 | NOK 33.67 +14.7% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 25.97 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 24.62 | NOK 33.67 +36.7% | 13.8% | NOK 40.00 | NOK 29.00 | NOK 25.58 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Chargeurs
€240.2m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€10.23
7D
2.2%
1Y
17.5%
Senior
UK£611.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
SNR
UK£1.50
7D
4.6%
1Y
-9.2%
Eiffage
€8.3b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€86.31
7D
2.7%
1Y
-5.0%