Stabilus SE

BATS-CHIXE:STMD 주식 보고서

시가총액: €743.5m

Stabilus 가치 평가

STMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.25
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: STMD ( €30.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익€70.18m
시가총액€743.47m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
GDWN Goodwin
27.6xn/aUK£539.2m
JDG Judges Scientific
42.4x29.4%UK£538.0m
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£761.2m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
STMD Stabilus
10.6x13.8%€743.5m

Price-To-Earnings 대 피어: STMD은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STMD 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies31PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STMD 은 Price-To-Earnings 10.6 UK Machinery 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STMD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€51.88
0%
10.2%€58.00€42.00n/a8
Jan ’26n/a
€51.88
0%
10.2%€58.00€42.00n/a8
Dec ’25n/a
€58.25
0%
8.6%€65.00€48.00n/a8
Nov ’25n/a
€60.25
0%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Oct ’25n/a
€60.25
0%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Sep ’25n/a
€61.78
0%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Aug ’25n/a
€61.78
0%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Jul ’25€43.10
€65.89
+52.9%
15.7%€88.00€48.00n/a9
Jun ’25€58.15
€74.17
+27.5%
11.7%€88.00€59.00n/a9
May ’25€59.10
€75.33
+27.5%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Apr ’25n/a
€75.33
0%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Mar ’25n/a
€75.33
0%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Feb ’25€64.95
€74.89
+15.3%
12.0%€88.00€55.00n/a9
Jan ’25n/a
€73.00
0%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Dec ’24€57.43
€73.00
+27.1%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Nov ’24n/a
€72.67
0%
12.6%€88.00€55.00n/a9
Oct ’24n/a
€70.67
0%
9.7%€80.00€55.00n/a9
Sep ’24n/a
€70.67
0%
9.7%€80.00€55.00n/a9
Aug ’24n/a
€70.67
0%
9.7%€80.00€55.00n/a9
Jul ’24€55.55
€72.56
+30.6%
9.0%€80.00€60.00€43.109
Jun ’24€56.30
€73.00
+29.7%
8.8%€80.00€60.00€58.159
May ’24n/a
€73.00
0%
9.0%€80.00€60.00€59.109
Apr ’24€63.60
€73.00
+14.8%
9.0%€80.00€60.00n/a9
Mar ’24€63.40
€73.00
+15.1%
9.0%€80.00€60.00n/a9
Feb ’24n/a
€72.00
0%
8.5%€80.00€60.00€64.959
Jan ’24n/a
€69.67
0%
11.3%€80.00€56.00n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€53.25
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 05:06
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stabilus SE 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Philippe LorrainBerenberg