Pod Point Group Holdings Plc

BATS-CHIXE:PODPL 주식 보고서

시가총액: UK£26.5m

Pod Point Group Holdings 가치 평가

PODPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PODPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.26
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: PODPL ( £0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PODPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PODPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PODPL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PODPL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PODPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PODPL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매UK£61.23m
시가총액UK£26.49m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PODPL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PODPL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
CKT Checkit
1.5x15.2%UK£20.0m
GELN Gelion
10.9xn/aUK£21.8m
IKA Ilika
17.6x32.7%UK£36.0m
DIA Dialight
0.3x6.0%UK£40.6m
PODPL Pod Point Group Holdings
0.4x19.9%UK£26.5m

Price-To-Sales 대 피어: PODPL은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PODPL 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.1%
PODPL Pod Point Group Holdings
 0.4x19.9%US$32.58m
DSCV discoverIE Group
1.5x4.0%US$770.48m
VLX Volex
0.6x6.6%US$623.27m
No. of Companies11PS0612182430+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.8%
PODPL Pod Point Group Holdings
 0.4x60.7%US$32.58m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PODPL 은 Price-To-Sales 0.4 UK Electrical 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PODPL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PODPL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PODPL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PODPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.17
UK£0.52
+199.8%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Jan ’26n/a
UK£0.52
0%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Dec ’25UK£0.12
UK£0.52
+336.7%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Nov ’25UK£0.15
UK£0.52
+257.4%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Oct ’25UK£0.16
UK£0.52
+229.1%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Sep ’25UK£0.18
UK£0.52
+196.0%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Aug ’25UK£0.19
UK£0.52
+176.1%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.52
+114.0%
30.7%UK£0.67UK£0.30n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.45
+90.7%
33.3%UK£0.60UK£0.30n/a2
May ’25n/a
UK£0.45
0%
33.3%UK£0.60UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.24
UK£0.40
+67.0%
35.4%UK£0.60UK£0.30n/a3
Mar ’25UK£0.21
UK£0.40
+87.4%
35.4%UK£0.60UK£0.30n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.50
+152.8%
31.6%UK£0.70UK£0.30n/a4
Jan ’25UK£0.22
UK£0.50
+122.7%
31.6%UK£0.70UK£0.30n/a4
Dec ’24UK£0.23
UK£0.50
+119.3%
33.5%UK£0.70UK£0.30UK£0.125
Nov ’24UK£0.24
UK£0.52
+112.7%
30.8%UK£0.70UK£0.30UK£0.155
Oct ’24UK£0.29
UK£0.52
+76.3%
30.8%UK£0.70UK£0.30UK£0.165
Sep ’24UK£0.34
UK£0.50
+47.1%
30.6%UK£0.70UK£0.30UK£0.186
Aug ’24UK£0.32
UK£0.57
+79.9%
47.4%UK£1.10UK£0.30UK£0.196
Jul ’24UK£0.71
UK£1.22
+71.8%
23.9%UK£1.74UK£0.85UK£0.245
Jun ’24UK£0.69
UK£1.25
+80.5%
25.5%UK£1.74UK£0.85UK£0.244
May ’24UK£0.86
UK£1.15
+33.4%
32.7%UK£1.74UK£0.80n/a4
Apr ’24UK£0.78
UK£1.14
+45.9%
31.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.244
Mar ’24UK£0.69
UK£1.14
+64.9%
31.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.214
Feb ’24UK£0.64
UK£1.19
+85.9%
37.3%UK£1.91UK£0.80UK£0.204
Jan ’24UK£0.62
UK£1.19
+91.8%
37.3%UK£1.91UK£0.80UK£0.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.54
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 20:43
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pod Point Group Holdings Plc 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander VirgoBofA Global Research
Marianne BulotBofA Global Research
Paul de FromentBryan Garnier & Co