Arbonia AG

BATS-CHIXE:ARBNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 794.5m

Arbonia 가치 평가

ARBNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARBNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARBNZ ( CHF11.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF75.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARBNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARBNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARBNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARBNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARBNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARBNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.6x
수익CHF 16.35m
시가총액CHF 794.47m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARBNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARBNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
ARBNZ Arbonia
48.6x-29.6%CHF 794.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ARBNZ은 Price-To-Earnings 비율(48.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARBNZ 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARBNZ 은 UK Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARBNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARBNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.6x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARBNZ 48.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARBNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 11.45
CHF 15.07
+31.6%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.07
+23.3%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.80
CHF 15.07
+17.7%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.74
CHF 14.40
+13.0%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.18
CHF 12.08
-0.8%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.04
CHF 11.08
-7.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.90
CHF 11.08
-6.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.04
CHF 10.38
+3.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.64
CHF 10.38
+7.6%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.26
CHF 10.75
+30.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.72
CHF 10.75
+39.2%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.222
Oct ’24CHF 8.38
CHF 10.75
+28.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.802
Sep ’24CHF 9.07
CHF 10.75
+18.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.14
CHF 12.95
+27.7%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.643
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.643
Jun ’24CHF 10.66
CHF 15.03
+41.0%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.743
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.183
Apr ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.043
Mar ’24CHF 12.20
CHF 14.90
+22.1%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.904
Feb ’24CHF 13.04
CHF 15.03
+15.2%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.044
Jan ’24CHF 12.96
CHF 15.68
+20.9%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.644
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.68
+11.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.264
Nov ’23CHF 11.90
CHF 15.93
+33.8%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.724

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%