Velocity Composites plc

AIM:VEL 주식 보고서

시가총액: UK£12.0m

Velocity Composites 가치 평가

VEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEL ( £0.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매UK£20.18m
시가총액UK£12.04m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
PEN Pennant International Group
0.8x-1.4%UK£11.7m
NNN nanosynth group
30.2xn/aUK£2.6m
MSI MS INTERNATIONAL
1.5xn/aUK£160.7m
CHRT Cohort
1.9x7.9%UK£377.4m
VEL Velocity Composites
0.6x24.6%UK£12.0m

Price-To-Sales 대 피어: VEL은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VEL 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VEL 0.6x업계 평균 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VEL 은 Price-To-Sales 0.6 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VEL 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.23
UK£0.74
+227.4%
26.2%UK£1.01UK£0.60n/a3
Nov ’25UK£0.26
UK£0.74
+183.3%
26.2%UK£1.01UK£0.60n/a3
Oct ’25UK£0.35
UK£0.74
+107.5%
26.2%UK£1.01UK£0.60n/a3
Sep ’25UK£0.42
UK£0.77
+83.3%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.44
UK£0.77
+75.0%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£0.77
+103.7%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
Jun ’25UK£0.39
UK£0.77
+100.0%
22.7%UK£1.01UK£0.60n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.81
+159.7%
25.5%UK£1.01UK£0.60n/a2
Apr ’25UK£0.31
UK£0.81
+159.7%
25.5%UK£1.01UK£0.60n/a2
Mar ’25UK£0.33
UK£0.81
+143.9%
25.5%UK£1.01UK£0.60n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%