Secure Trust Bank PLC

LSE:STB 주식 보고서

시가총액: UK£66.7m

Secure Trust Bank 가치 평가

STB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STB ( £3.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £38.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.5x
수익UK£26.90m
시가총액UK£66.75m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x8.7%UK£148.2m
CBG Close Brothers Group
3.9x16.0%UK£347.1m
TBCG TBC Bank Group
5x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-4.1%UK£2.0b
STB Secure Trust Bank
2.5x32.7%UK£66.7m

Price-To-Earnings 대 피어: STB은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STB 2.5x업계 평균 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STB 은 Price-To-Earnings 2.5 UK Banks 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.5x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STB 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.50
UK£15.58
+345.1%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Dec ’25UK£3.69
UK£15.58
+322.2%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Nov ’25UK£4.74
UK£15.58
+228.7%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Oct ’25UK£8.43
UK£16.55
+96.4%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Sep ’25UK£8.70
UK£16.55
+90.3%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Aug ’25UK£8.60
UK£15.69
+82.4%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jul ’25UK£7.90
UK£15.69
+98.6%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jun ’25UK£8.44
UK£15.69
+85.9%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
May ’25UK£6.96
UK£15.69
+125.4%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Apr ’25UK£6.60
UK£15.69
+137.7%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Mar ’25UK£7.14
UK£15.52
+117.4%
8.6%UK£17.36UK£14.20n/a3
Feb ’25UK£6.88
UK£14.14
+105.5%
18.8%UK£17.36UK£10.00n/a4
Jan ’25UK£6.88
UK£13.53
+96.7%
20.1%UK£17.45UK£10.00n/a5
Dec ’24UK£6.60
UK£13.53
+105.0%
20.1%UK£17.45UK£10.00UK£3.695
Nov ’24UK£5.98
UK£14.22
+137.8%
20.5%UK£17.67UK£10.00UK£4.746
Oct ’24UK£6.30
UK£14.12
+124.1%
19.2%UK£17.67UK£10.00UK£8.437
Sep ’24UK£6.66
UK£13.56
+103.6%
18.7%UK£17.67UK£10.00UK£8.706
Aug ’24UK£5.70
UK£13.21
+131.7%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.606
Jul ’24UK£6.20
UK£13.21
+113.0%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£7.906
Jun ’24UK£6.36
UK£13.21
+107.6%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.446
May ’24UK£6.40
UK£13.21
+106.3%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£6.966
Apr ’24UK£6.70
UK£12.63
+88.5%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£6.606
Mar ’24UK£7.52
UK£12.63
+67.9%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£7.146
Feb ’24UK£7.18
UK£14.32
+99.4%
33.3%UK£24.07UK£9.91UK£6.887
Jan ’24UK£7.50
UK£15.12
+101.6%
31.5%UK£24.07UK£10.00UK£6.887
Dec ’23UK£6.50
UK£15.12
+132.6%
31.5%UK£24.07UK£10.00UK£6.607

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:31
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Secure Trust Bank PLC 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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