Zions Bancorporation, National Association

LSE:0M3L 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

Zions Bancorporation National Association 가치 평가

0M3L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M3L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$119.65
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0M3L ( $46.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M3L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0M3L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M3L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M3L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M3L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M3L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익US$755.00m
시가총액US$6.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M3L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M3L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
MTRO Metro Bank Holdings
18.7x33.20%UK£792.8m
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x7.62%US$6.6b
TBCG TBC Bank Group
7.2x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.5x10.14%UK£2.9b
0M3L Zions Bancorporation National Association
9.1x2.16%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0M3L은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0M3L 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0M3L 9.1x업계 평균 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0M3L 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M3L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0M3L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율6.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M3L 9.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M3L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$46.55
US$52.40
+12.57%
9.06%US$61.00US$40.00n/a20
May ’26US$43.95
US$53.44
+21.60%
7.94%US$61.00US$47.00n/a18
Apr ’26US$49.59
US$60.63
+22.27%
7.02%US$70.00US$52.00n/a19
Mar ’26US$53.87
US$63.16
+17.24%
8.03%US$71.00US$52.00n/a19
Feb ’26US$58.27
US$62.95
+8.03%
7.86%US$71.00US$52.00n/a19
Jan ’26US$54.68
US$59.79
+9.34%
9.53%US$69.00US$52.00n/a19
Dec ’25US$60.46
US$57.20
-5.39%
9.19%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.66
US$54.83
+6.15%
6.16%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$46.02
US$52.07
+13.15%
6.13%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.01
US$52.07
+6.25%
6.50%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.64
US$51.75
+6.39%
7.53%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.53
US$46.09
+5.88%
8.35%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$42.49
US$46.18
+8.69%
8.22%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.46
US$46.09
+11.17%
8.09%US$56.00US$39.00US$43.9522
Apr ’25US$43.16
US$46.02
+6.65%
7.92%US$56.00US$40.00US$49.5921
Mar ’25US$38.82
US$46.26
+19.17%
7.70%US$56.00US$40.00US$53.8721
Feb ’25US$39.49
US$46.31
+17.28%
9.53%US$56.00US$32.00US$58.2721
Jan ’25US$44.12
US$40.62
-7.93%
15.96%US$58.00US$32.00US$54.6821
Dec ’24US$38.95
US$37.57
-3.53%
15.55%US$58.00US$29.00US$60.4621
Nov ’24US$30.86
US$37.48
+21.44%
15.47%US$58.00US$29.00US$51.6622
Oct ’24US$34.87
US$38.55
+10.55%
14.76%US$58.00US$31.00US$46.0221
Sep ’24US$36.49
US$37.47
+2.70%
12.43%US$45.00US$27.00US$49.0118
Aug ’24US$37.09
US$36.75
-0.92%
11.90%US$45.00US$27.00US$48.6418
Jul ’24US$27.08
US$36.32
+34.11%
23.33%US$65.00US$26.00US$43.5319
Jun ’24US$27.87
US$37.84
+35.79%
22.00%US$65.00US$27.00US$42.4919
May ’24US$28.12
US$39.05
+38.87%
20.83%US$65.00US$29.00US$41.4619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$52.37
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 10:29
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zions Bancorporation, National Association 51 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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