Ringkjøbing Landbobank A/S

BATS-CHIXE:RILBAC 주식 보고서

시가총액: DKK 29.5b

Ringkjøbing Landbobank 가치 평가

RILBAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RILBAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RILBAC ( DKK1149 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK1528.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RILBAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RILBAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RILBAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RILBAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RILBAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RILBAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익DKK 2.38b
시가총액DKK 29.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RILBAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RILBAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
RILBAC Ringkjøbing Landbobank
12.5x-2.6%DKK 29.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RILBAC은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RILBAC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RILBAC 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RILBAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RILBAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RILBAC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RILBAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
DKK 1,330.00
0%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Nov ’25DKK 1,137.50
DKK 1,330.00
+16.9%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Oct ’25n/a
DKK 1,295.00
0%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 1,295.00
0%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 1,295.00
0%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Jul ’25DKK 1,165.50
DKK 1,295.00
+11.1%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Mar ’25DKK 1,182.00
DKK 1,247.50
+5.5%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Feb ’25DKK 1,114.00
DKK 1,247.50
+12.0%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Jan ’25DKK 975.25
DKK 1,180.00
+21.0%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Dec ’24DKK 938.50
DKK 1,180.00
+25.7%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Nov ’24DKK 919.50
DKK 1,180.00
+28.3%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,137.502
Oct ’24n/a
DKK 1,180.00
0%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Sep ’24n/a
DKK 1,205.00
0%
3.7%DKK 1,250.00DKK 1,160.00n/a2
Aug ’24n/a
DKK 1,160.00
0%
3.4%DKK 1,200.00DKK 1,120.00n/a2
Jul ’24DKK 981.50
DKK 1,050.00
+7.0%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,165.503
Jun ’24DKK 937.00
DKK 1,050.00
+12.1%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,227.503
May ’24n/a
DKK 1,050.00
0%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,154.003
Apr ’24DKK 977.00
DKK 1,066.67
+9.2%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,219.003
Mar ’24DKK 1,124.00
DKK 1,066.67
-5.1%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,182.003
Feb ’24DKK 992.00
DKK 1,033.33
+4.2%
14.0%DKK 1,150.00DKK 830.00DKK 1,114.003
Jan ’24n/a
DKK 1,016.67
0%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 975.253
Dec ’23DKK 899.00
DKK 1,016.67
+13.1%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 938.503
Nov ’23DKK 810.00
DKK 1,016.67
+25.5%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 919.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%