TI Fluid Systems plc

LSE:TIFS 주식 보고서

시가총액: UK£650.9m

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TI Fluid Systems 가치 평가

TIFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIFS ( £1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIFS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TIFS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA5.4x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIFS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
ABDP AB Dynamics
34.3x-3.0%UK£470.6m
CTA CT Automotive Group
9xn/aUK£46.7m
JNEO Journeo
13.9xn/aUK£41.2m
TRT Transense Technologies
11.4x1.2%UK£19.0m
TIFS TI Fluid Systems
9.2x20.8%UK£650.9m

Price-To-Earnings 대 피어: TIFS은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIFS 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a60.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a60.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIFS 은 Price-To-Earnings 9.5 European Auto Components 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIFS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIFS 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.30
UK£1.95
+49.7%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.37
UK£1.95
+42.9%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.36
UK£1.92
+41.0%
27.4%UK£2.90UK£1.32n/a5
Apr ’25UK£1.44
UK£1.90
+32.0%
27.8%UK£2.90UK£1.32n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£1.82
+20.0%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Feb ’25UK£1.43
UK£1.82
+27.6%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Jan ’25UK£1.54
UK£1.73
+12.7%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Dec ’24UK£1.39
UK£1.73
+24.5%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Nov ’24UK£1.24
UK£1.77
+42.8%
28.1%UK£2.70UK£1.30n/a5
Oct ’24UK£1.23
UK£1.70
+38.2%
28.4%UK£2.70UK£1.20n/a6
Sep ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.1%
28.7%UK£2.70UK£1.19n/a6
Aug ’24UK£1.30
UK£1.49
+14.1%
19.1%UK£1.97UK£1.19n/a7
Jul ’24UK£1.37
UK£1.39
+1.9%
26.9%UK£1.96UK£0.87n/a7
Jun ’24UK£1.19
UK£1.40
+17.0%
26.9%UK£1.98UK£0.88UK£1.377
May ’24UK£1.06
UK£1.45
+36.6%
27.5%UK£2.00UK£0.89UK£1.367
Apr ’24UK£1.07
UK£1.49
+39.0%
24.0%UK£1.99UK£1.00UK£1.447
Mar ’24UK£1.20
UK£1.51
+25.8%
24.2%UK£2.01UK£1.00UK£1.527
Feb ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.0%
24.1%UK£1.99UK£1.00UK£1.437
Jan ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.8%
23.3%UK£2.51UK£1.18UK£1.547
Dec ’23UK£1.30
UK£1.77
+36.5%
23.2%UK£2.42UK£1.15UK£1.397
Nov ’23UK£1.40
UK£2.06
+46.7%
16.6%UK£2.52UK£1.31UK£1.247
Oct ’23UK£1.21
UK£2.19
+81.2%
12.5%UK£2.58UK£1.85UK£1.237
Sep ’23UK£1.41
UK£2.18
+54.8%
12.2%UK£2.56UK£1.83UK£1.277
Aug ’23UK£1.73
UK£2.11
+21.7%
14.3%UK£2.50UK£1.65UK£1.307
Jul ’23UK£1.52
UK£2.35
+54.1%
17.8%UK£3.03UK£1.83UK£1.377
Jun ’23UK£1.81
UK£2.36
+29.9%
16.7%UK£3.00UK£1.86UK£1.197

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y