Brembo N.V.

LSE:0RPV 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Brembo 가치 평가

0RPV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RPV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RPV ( €10.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RPV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RPV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RPV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RPV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RPV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RPV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익€293.30m
시가총액€3.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RPV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RPV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
0RPV Brembo
11x11.6%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RPV은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RPV 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RPV 11.0x업계 평균 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RPV 은 UK Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RPV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RPV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RPV 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RPV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.62
€13.18
+52.8%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Nov ’25€9.59
€13.18
+37.4%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Oct ’25€9.65
€13.18
+36.6%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.5%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.1%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.33
€13.49
+30.6%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.67
€13.46
+26.2%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25€11.97
€13.50
+12.8%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.7%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25€11.58
€13.26
+14.5%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25€11.52
€13.11
+13.8%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25€11.07
€12.97
+17.1%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.4%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.17
€14.60
+43.6%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.9%
18.3%€18.00€11.00€9.656
Sep ’24€12.88
€14.68
+14.0%
18.3%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.1%
18.3%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.61
€15.35
+12.8%
13.9%€18.00€11.90€10.336
Jun ’24€14.35
€15.63
+8.9%
13.4%€18.00€11.90€10.677
May ’24€13.29
€15.64
+17.7%
15.3%€20.00€12.00€11.977
Apr ’24€13.48
€15.64
+16.0%
15.3%€20.00€12.00€11.877
Mar ’24€14.64
€14.16
-3.3%
21.6%€20.00€10.10€11.587
Feb ’24€12.76
€12.84
+0.6%
14.2%€15.50€10.10€11.527
Jan ’24€10.51
€12.34
+17.5%
13.1%€15.00€10.10€11.077
Dec ’23€11.28
€12.34
+9.4%
13.1%€15.00€10.10€10.957
Nov ’23€10.55
€11.57
+9.7%
14.0%€15.00€9.90€10.177

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SAF-Holland

€597.4m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.22

7D

-3.0%

1Y

-6.2%

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Autoliv

US$7.7b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.

0HJH

US$95.93

7D

-5.1%

1Y

-6.2%