Valeo SE

LSE:0RH5 주식 리포트

시가총액: €2.4b

Valeo 가치 평가

0RH5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RH5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€31.7
Fair Value
68.2% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RH5 ( €10.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RH5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

0RH5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RH5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0RH5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RH5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0RH5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.6x
이익€125.00m
시가총액€2.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0RH5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RH5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16x
ABDP AB Dynamics
29.1x14.76%UK£311.2m
JNEO Journeo
18.5x20.84%UK£76.8m
CTA CT Automotive Group
4.2xn/aUK£25.8m
TRT Transense Technologies
12.2x27.28%UK£17.1m
0RH5 Valeo
19.6x55.02%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RH5은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

0RH5의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0RH5 19.6x업계 평균 12.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RH5 은 European Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(12.7x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0RH5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RH5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율61.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RH5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 61.4x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RH5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.10
€11.58
+14.70%
27.29%€22.00€8.80n/a14
Oct ’26€10.65
€11.54
+8.38%
27.50%€22.00€8.80n/a14
Sep ’26€10.47
€11.54
+10.30%
27.50%€22.00€8.80n/a14
Aug ’26€9.48
€11.50
+21.24%
27.99%€22.00€8.15n/a14
Jul ’26€9.25
€11.10
+20.01%
30.64%€22.00€8.00n/a14
Jun ’26€9.26
€11.04
+19.18%
30.66%€22.00€8.00n/a14
May ’26€8.67
€11.29
+30.20%
30.45%€22.00€8.00n/a14
Apr ’26€8.53
€12.06
+41.35%
26.31%€22.00€9.00n/a14
Mar ’26€9.85
€12.74
+29.27%
28.40%€22.00€8.00n/a14
Feb ’26€11.01
€12.52
+13.69%
28.49%€22.00€8.00n/a15
Jan ’26€9.30
€12.25
+31.70%
30.51%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.79
€13.09
+67.92%
25.81%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.92
€13.38
+49.95%
22.89%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.58
€13.66
+29.17%
21.66%€22.00€9.00€10.6516
Sep ’25€9.66
€14.10
+45.90%
24.62%€22.00€10.00€10.4716
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.65%
23.98%€22.00€10.00€9.4816
Jul ’25€10.14
€14.86
+46.57%
25.13%€25.00€11.00€9.2516
Jun ’25€11.30
€15.78
+39.70%
24.39%€25.00€11.00€9.2616
May ’25€12.03
€15.81
+31.48%
24.26%€25.00€11.00€8.6716
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.89%
24.68%€26.00€11.00€8.5317
Mar ’25€10.48
€18.13
+72.91%
24.16%€26.00€12.00€9.8517
Feb ’25€12.01
€18.99
+58.13%
25.64%€29.00€12.00€11.0117
Jan ’25€13.97
€19.82
+41.81%
23.48%€29.00€13.00€9.3017
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.37%
22.56%€29.00€13.00€7.7917
Nov ’24€12.85
€20.38
+58.65%
20.13%€26.50€13.00€8.9217
Oct ’24€16.44
€22.94
+39.51%
15.23%€30.00€17.00€10.5817
€11.69
Fair Value
13.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 01:55
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Valeo SE는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael TyndallBarclays
Erwann DagorneBarclays
Romain GourvilBerenberg