TI Fluid Systems plc

BATS-CHIXE:TIFSL 주식 보고서

시가총액: UK£950.8m

TI Fluid Systems 가치 평가

TIFSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIFSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIFSL ( £1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIFSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIFSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIFSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIFSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIFSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIFSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익€90.40m
시가총액€1.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIFSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIFSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
ABDP AB Dynamics
46.5x16.7%UK£456.8m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
10.5x-1.3%UK£43.1m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m
TIFSL TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TIFSL은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIFSL 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIFSL 은 UK Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIFSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIFSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIFSL 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIFSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.93
UK£1.98
+2.7%
0.6%UK£2.00UK£1.97n/a3
Dec ’25UK£1.92
UK£1.98
+3.2%
0.6%UK£2.00UK£1.97n/a3
Nov ’25UK£1.68
UK£2.00
+18.6%
0.1%UK£2.00UK£1.99n/a3
Oct ’25UK£1.62
UK£2.07
+27.9%
14.0%UK£2.37UK£1.68n/a3
Sep ’25UK£1.32
UK£1.88
+41.9%
21.5%UK£2.65UK£1.46n/a5
Aug ’25UK£1.29
UK£1.92
+49.1%
25.7%UK£2.86UK£1.44n/a5
Jul ’25UK£1.30
UK£1.95
+50.1%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.37
UK£1.95
+42.0%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.36
UK£1.92
+41.0%
27.4%UK£2.90UK£1.32n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£1.90
+30.8%
27.8%UK£2.90UK£1.32n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£1.82
+20.2%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Feb ’25UK£1.42
UK£1.82
+28.1%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Jan ’25UK£1.53
UK£1.73
+13.1%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Dec ’24UK£1.39
UK£1.73
+24.9%
28.9%UK£2.68UK£1.30UK£1.925
Nov ’24UK£1.23
UK£1.77
+43.5%
28.1%UK£2.70UK£1.30UK£1.685
Oct ’24UK£1.24
UK£1.70
+36.8%
28.4%UK£2.70UK£1.20UK£1.626
Sep ’24UK£1.26
UK£1.69
+33.3%
28.7%UK£2.70UK£1.19UK£1.326
Aug ’24UK£1.31
UK£1.49
+13.5%
19.1%UK£1.97UK£1.19UK£1.297
Jul ’24UK£1.38
UK£1.39
+1.1%
26.9%UK£1.96UK£0.87UK£1.307
Jun ’24UK£1.20
UK£1.40
+16.8%
26.9%UK£1.98UK£0.88UK£1.377
May ’24UK£1.05
UK£1.45
+37.4%
27.5%UK£2.00UK£0.89UK£1.367
Apr ’24UK£1.08
UK£1.49
+38.4%
24.0%UK£1.99UK£1.00UK£1.457
Mar ’24UK£1.20
UK£1.51
+26.1%
24.2%UK£2.01UK£1.00UK£1.527
Feb ’24UK£1.16
UK£1.49
+29.3%
24.1%UK£1.99UK£1.00UK£1.427
Jan ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.8%
23.3%UK£2.51UK£1.18UK£1.537
Dec ’23UK£1.30
UK£1.77
+36.3%
23.2%UK£2.42UK£1.15UK£1.397

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:10
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TI Fluid Systems plc 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc
Tim RokossaDeutsche Bank
Stefan BurgstallerGoldman Sachs