TI Fluid Systems plc

BATS-CHIXE:TIFSL 주식 리포트

시가총액: UK£982.3m

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TI Fluid Systems 가치 평가

TIFSL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TIFSL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.12
Fair Value
51.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: TIFSL ( £2 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIFSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TIFSL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TIFSL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TIFSL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TIFSL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TIFSL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.3x
이익€32.30m
시가총액€1.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TIFSL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TIFSL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16x
ABDP AB Dynamics
28.5x14.76%UK£302.0m
JNEO Journeo
19.2x20.84%UK£81.5m
CTA CT Automotive Group
4.2xn/aUK£24.3m
TRT Transense Technologies
12.2x27.28%UK£17.1m
TIFSL TI Fluid Systems
35.3x57.26%UK£982.3m

Price-To-Earnings 대 피어: TIFSL은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TIFSL의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies9PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIFSL 은 European Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(13x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TIFSL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIFSL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.3x
공정 PE 비율62.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIFSL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(35.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 62.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TIFSL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Oct ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Sep ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Aug ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Jul ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Jun ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
May ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Apr ’26UK£1.99
UK£2.00
+0.35%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Mar ’26UK£1.96
UK£1.99
+1.49%
0.63%UK£2.01UK£1.98n/a2
Feb ’26UK£1.95
UK£1.98
+1.70%
0.57%UK£2.00UK£1.97n/a3
Jan ’26UK£1.93
UK£1.98
+2.65%
0.57%UK£2.00UK£1.97n/a3
Dec ’25UK£1.92
UK£1.98
+3.29%
0.57%UK£2.00UK£1.97n/a3
Nov ’25UK£1.68
UK£2.00
+18.55%
0.13%UK£2.00UK£1.99n/a3
Oct ’25UK£1.62
UK£2.07
+27.94%
14.00%UK£2.37UK£1.68n/a3
Sep ’25UK£1.32
UK£1.88
+41.92%
21.51%UK£2.65UK£1.46n/a5
Aug ’25UK£1.29
UK£1.92
+49.08%
25.65%UK£2.86UK£1.44n/a5
Jul ’25UK£1.30
UK£1.95
+50.10%
25.20%UK£2.90UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.37
UK£1.95
+42.02%
25.20%UK£2.90UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.36
UK£1.92
+41.05%
27.36%UK£2.90UK£1.32n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£1.90
+30.77%
27.82%UK£2.90UK£1.32UK£1.995
Mar ’25UK£1.52
UK£1.82
+20.19%
25.42%UK£2.70UK£1.34UK£1.965
Feb ’25UK£1.42
UK£1.82
+28.13%
25.42%UK£2.70UK£1.34UK£1.955
Jan ’25UK£1.53
UK£1.73
+13.14%
28.94%UK£2.68UK£1.30UK£1.935
Dec ’24UK£1.39
UK£1.73
+24.88%
28.94%UK£2.68UK£1.30UK£1.925
Nov ’24UK£1.23
UK£1.77
+43.48%
28.06%UK£2.70UK£1.30UK£1.685
Oct ’24UK£1.24
UK£1.70
+36.83%
28.36%UK£2.70UK£1.20UK£1.626
UK£2
Fair Value
0.05% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/04/14 18:49
종가2025/04/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TI Fluid Systems plc는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc
Stefan BurgstallerGoldman Sachs
Michael TyndallHSBC