Valeo SE

BATS-CHIXE:FRP 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Valeo 가치 평가

FRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRP ( €9.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익€243.00m
시가총액€2.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£952.8m
ABDP AB Dynamics
45.5x16.7%UK£441.9m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
12.1x-1.3%UK£49.6m
FRP Valeo
9x40.1%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FRP은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRP 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRP 은 Price-To-Earnings 9 UK Auto Components 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.13
€12.25
+34.2%
30.5%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.83
€13.09
+67.2%
25.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.91
€13.38
+50.2%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.90
€13.66
+25.3%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25n/a
€14.10
0%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.77
€14.23
+32.0%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25n/a
€14.86
0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.32
€15.78
+39.5%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25n/a
€15.81
0%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€16.10
0%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.41
€18.13
+74.2%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€11.95
€18.99
+59.0%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.86
€19.82
+43.0%
23.5%€29.00€13.00€9.1317
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00€7.8317
Nov ’24€11.80
€20.38
+72.8%
20.1%€26.50€13.00€8.9117
Oct ’24€16.55
€22.94
+38.7%
15.2%€30.00€17.00€10.9017
Sep ’24€17.65
€22.94
+30.0%
15.2%€30.00€17.00n/a17
Aug ’24€20.73
€22.81
+10.0%
15.2%€30.00€17.00€10.7716
Jul ’24€19.57
€22.38
+14.4%
15.5%€30.00€17.00n/a17
Jun ’24n/a
€22.38
0%
15.5%€30.00€17.00€11.3217
May ’24€17.55
€21.94
+25.1%
17.5%€30.00€15.00n/a17
Apr ’24€18.02
€21.82
+21.1%
18.9%€30.00€14.00n/a17
Mar ’24€20.00
€21.67
+8.3%
17.3%€30.00€14.00€10.4118
Feb ’24€19.69
€21.14
+7.4%
18.5%€30.00€14.00€11.9518
Jan ’24€16.72
€20.45
+22.3%
18.3%€30.00€15.00€13.8619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 23:31
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeo SE 40 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays