Valeo 가치 평가
FRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRP ( €9.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.9x |
| 수익 | €162.00m |
| 시가총액 | €2.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRP은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FRP 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FRP 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.9x |
| 공정 PE 비율 | 57.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRP 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 57.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.34 | €11.16 +19.44% | 30.07% | €22.00 | €8.15 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | €11.04 0% | 30.66% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.67 | €11.29 +30.14% | 30.45% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.59 | €12.06 +40.43% | 26.31% | €22.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €9.99 | €12.74 +27.55% | 28.40% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €10.93 | €12.52 +14.55% | 28.49% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.13 | €12.25 +34.22% | 30.51% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.83 | €13.09 +67.18% | 25.81% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.91 | €13.38 +50.20% | 22.89% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.90 | €13.66 +25.32% | 21.66% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €14.10 0% | 24.62% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.77 | €14.23 +32.05% | 23.98% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €14.86 0% | 25.13% | €25.00 | €11.00 | €9.14 | 16 |
| Jun ’25 | €11.32 | €15.78 +39.47% | 24.39% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €15.81 0% | 24.26% | €25.00 | €11.00 | €8.67 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €16.10 0% | 24.68% | €26.00 | €11.00 | €8.59 | 17 |
| Mar ’25 | €10.41 | €18.13 +74.24% | 24.16% | €26.00 | €12.00 | €9.99 | 17 |
| Feb ’25 | €11.95 | €18.99 +59.01% | 25.64% | €29.00 | €12.00 | €10.93 | 17 |
| Jan ’25 | €13.86 | €19.82 +43.04% | 23.48% | €29.00 | €13.00 | €9.13 | 17 |
| Dec ’24 | €13.14 | €20.68 +57.39% | 22.56% | €29.00 | €13.00 | €7.83 | 17 |
| Nov ’24 | €11.80 | €20.38 +72.81% | 20.13% | €26.50 | €13.00 | €8.91 | 17 |
| Oct ’24 | €16.55 | €22.94 +38.66% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €10.90 | 17 |
| Sep ’24 | €17.65 | €22.94 +30.02% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €20.73 | €22.81 +10.05% | 15.18% | €30.00 | €17.00 | €10.77 | 16 |
| Jul ’24 | €19.57 | €22.38 +14.37% | 15.47% | €30.00 | €17.00 | n/a | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 15:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/04 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valeo SE 44 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mathieu Jasmin | Aurel BGC |
| Erwann Dagorne | Barclays |