Brembo N.V.

BATS-CHIXE:BREM 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Brembo 가치 평가

BREM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BREM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BREM ( €9.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BREM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BREM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BREM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BREM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BREM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BREM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익€270.94m
시가총액€2.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BREM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BREM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
BREM Brembo
10.1x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BREM은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BREM 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BREM 은 UK Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BREM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BREM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BREM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BREM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€11.48
0%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.73
€12.83
+31.9%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25n/a
€13.18
0%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.36
€13.18
+27.2%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25n/a
€13.49
0%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25n/a
€13.46
0%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25n/a
€13.26
0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25n/a
€13.11
0%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.14
€14.60
+44.0%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€9.736
Sep ’24€12.85
€14.68
+14.3%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Aug ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€10.366
Jul ’24€13.54
€15.35
+13.4%
13.9%€18.00€11.90n/a6
Jun ’24n/a
€15.63
0%
13.4%€18.00€11.90n/a7
May ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Apr ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Mar ’24€14.87
€14.16
-4.8%
21.6%€20.00€10.10n/a7
Feb ’24€11.48
€12.84
+11.9%
14.2%€15.50€10.10n/a7
Jan ’24n/a
€12.34
0%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Dec ’23€11.25
€12.34
+9.7%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Nov ’23€10.61
€11.57
+9.1%
14.0%€15.00€9.90€10.147

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SAF-Holland

€597.4m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.22

7D

-3.0%

1Y

-6.2%

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Autoliv

US$7.7b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.

0HJH

US$95.93

7D

-5.1%

1Y

-6.2%