Autoneum Holding AG

BATS-CHIXE:AUTNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 703.5m

Autoneum Holding 가치 평가

AUTNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUTNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUTNZ ( CHF122.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF377.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUTNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUTNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUTNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUTNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUTNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUTNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익CHF 31.50m
시가총액CHF 703.49m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUTNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUTNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
ABDP AB Dynamics
45.5x16.7%UK£441.9m
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£952.8m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
12.1x-1.3%UK£49.6m
AUTNZ Autoneum Holding
22.3x26.3%CHF 703.5m

Price-To-Earnings 대 피어: AUTNZ은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUTNZ 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUTNZ 은 UK Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUTNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUTNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUTNZ 은 예상 22.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUTNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 122.20
CHF 138.75
+13.5%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.40
CHF 138.75
+34.2%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.60
CHF 145.00
+24.4%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 117.60
CHF 142.40
+21.1%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.80
CHF 153.75
+10.8%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 143.40
CHF 145.25
+1.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 148.60
CHF 145.25
-2.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.80
CHF 145.25
-10.2%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.20
CHF 119.00
-8.6%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 128.00
CHF 116.75
-8.8%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 135.80
CHF 124.00
-8.7%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.404
Nov ’24CHF 102.40
CHF 128.67
+25.7%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.603
Oct ’24CHF 119.00
CHF 128.67
+8.1%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 117.603
Sep ’24CHF 135.40
CHF 133.67
-1.3%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.803
Jul ’24CHF 146.00
CHF 141.50
-3.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.60
CHF 141.50
-2.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 143.402
May ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 136.40
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.802
Mar ’24CHF 130.40
CHF 126.00
-3.4%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.203
Feb ’24CHF 121.40
CHF 119.33
-1.7%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 128.003
Jan ’24CHF 102.20
CHF 114.00
+11.5%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 135.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 17:56
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Autoneum Holding AG 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA