VusionGroup 가치 평가
VU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VU ( €246 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VU의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 매출 | €1.16b |
| 시가총액 | €4.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 48.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VU은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VU의 PS 비율은 FR Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: VU 은 French Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €246.00 | €278.14 +13.07% | 6.94% | €305.00 | €245.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €250.00 | €276.00 +10.40% | 6.11% | €290.00 | €245.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €214.20 | €256.93 +19.95% | 6.64% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €223.80 | €256.93 +14.80% | 6.64% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €246.00 | €251.57 +2.26% | 7.11% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €227.60 | €240.14 +5.51% | 3.93% | €257.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €176.40 | €235.00 +33.22% | 2.97% | €250.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €198.80 | €232.86 +17.13% | 4.25% | €250.00 | €215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €205.60 | €221.29 +7.63% | 9.00% | €250.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €165.90 | €205.43 +23.83% | 9.52% | €234.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €177.70 | €193.50 +8.89% | 7.34% | €224.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €142.80 | €192.67 +34.92% | 7.84% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €141.40 | €193.67 +36.96% | 8.88% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €154.00 | €194.50 +26.30% | 8.67% | €230.00 | €175.00 | €250.00 | 6 |
| Sep ’25 | €141.40 | €193.33 +36.73% | 8.53% | €228.00 | €175.00 | €214.20 | 6 |
| Aug ’25 | €129.50 | €193.33 +49.29% | 8.53% | €228.00 | €175.00 | €223.80 | 6 |
| Jul ’25 | €135.00 | €195.20 +44.59% | 6.21% | €219.00 | €185.00 | €246.00 | 5 |
| Jun ’25 | €145.60 | €190.17 +30.61% | 8.30% | €219.00 | €165.00 | €227.60 | 6 |
| May ’25 | €154.30 | €190.17 +23.24% | 8.30% | €219.00 | €165.00 | €176.40 | 6 |
| Apr ’25 | €142.60 | €189.00 +32.54% | 7.27% | €212.00 | €165.00 | €198.80 | 6 |
| Mar ’25 | €144.60 | €183.75 +27.07% | 8.30% | €212.00 | €165.00 | €205.60 | 6 |
| Feb ’25 | €134.60 | €183.75 +36.52% | 8.30% | €212.00 | €165.00 | €165.90 | 6 |
| Jan ’25 | €135.80 | €182.92 +34.70% | 8.71% | €212.00 | €165.00 | €177.70 | 6 |
| Dec ’24 | €104.00 | €182.92 +75.88% | 8.71% | €212.00 | €165.00 | €142.80 | 6 |
| Nov ’24 | €96.60 | €186.50 +93.06% | 8.09% | €212.00 | €168.00 | €141.40 | 5 |
| Oct ’24 | €110.40 | €190.90 +72.92% | 7.15% | €217.00 | €180.00 | €154.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 19:00 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VusionGroup S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |