Lumibird SA

ENXTPA:LBIRD 주식 보고서

시가총액: €160.6m

Lumibird 가치 평가

LBIRD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LBIRD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LBIRD ( €7.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LBIRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LBIRD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LBIRD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LBIRD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LBIRD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LBIRD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익€6.51m
시가총액€160.59m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LBIRD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LBIRD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
SFPI GROUPE SFPI
40.8x39.7%€183.9m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
50xn/a€78.5m
ALI2S i2S
14.8xn/a€13.1m
ALNEO Alpha MOS
1.8xn/a€12.9m
LBIRD Lumibird
24.7x46.1%€160.6m

Price-To-Earnings 대 피어: LBIRD은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LBIRD 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LBIRD 24.7x업계 평균 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LBIRD 은 French Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LBIRD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LBIRD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LBIRD 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LBIRD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.30
€11.70
+60.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Nov ’25€6.92
€11.70
+69.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€7.94
€12.50
+57.4%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.95
€16.25
+48.4%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.35
€16.25
+57.0%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€11.25
€17.75
+57.8%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Jun ’25€12.85
€17.75
+38.1%
11.0%€19.70€15.80n/a2
May ’25€12.45
€17.75
+42.6%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.1%
10.4%€19.70€16.00n/a2
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Feb ’25€12.18
€16.95
+39.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.6%
15.9%€19.70€14.30n/a2
Dec ’24€13.12
€20.55
+56.6%
11.9%€23.00€18.10n/a2
Nov ’24€13.66
€20.55
+50.4%
11.9%€23.00€18.10€6.922
Oct ’24€14.26
€21.00
+47.3%
9.5%€23.00€19.00€7.942
Sep ’24€14.96
€21.20
+41.7%
8.5%€23.00€19.40€10.952
Aug ’24€15.60
€21.20
+35.9%
8.5%€23.00€19.40€10.352
Jul ’24€14.80
€21.00
+41.9%
9.5%€23.00€19.00€11.252
Jun ’24€14.76
€21.00
+42.3%
9.5%€23.00€19.00€12.852
May ’24€13.70
€21.00
+53.3%
9.5%€23.00€19.00€12.452
Apr ’24€14.20
€21.70
+52.8%
6.0%€23.00€20.40€13.122
Mar ’24€16.74
€22.55
+34.7%
2.0%€23.00€22.10€14.222
Feb ’24€18.52
€22.55
+21.8%
2.0%€23.00€22.10€12.182
Jan ’24€16.56
€21.05
+27.1%
2.6%€21.60€20.50€12.182
Dec ’23€16.70
€21.05
+26.0%
2.6%€21.60€20.50€13.122
Nov ’23€16.70
€21.05
+26.0%
2.6%€21.60€20.50€13.662

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%

Broadpeak Société anonyme

€12.4m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%