Lumibird SA

ENXTPA:LBIRD 주식 보고서

시가총액: €189.2m

Lumibird 가치 평가

LBIRD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LBIRD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LBIRD ( €8.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LBIRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LBIRD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LBIRD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LBIRD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LBIRD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LBIRD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익€6.51m
시가총액€189.19m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LBIRD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LBIRD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
SFPI GROUPE SFPI
41.9x39.7%€189.0m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
52.7xn/a€82.9m
16.5xn/a€14.6m
ALNEO Alpha MOS
1.8xn/a€13.0m
LBIRD Lumibird
29.1x46.1%€189.2m

Price-To-Earnings 대 피어: LBIRD은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LBIRD 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LBIRD 29.1x업계 평균 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LBIRD 은 French Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 8.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LBIRD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LBIRD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LBIRD 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LBIRD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.60
€12.20
+41.9%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Dec ’25€9.30
€12.20
+31.2%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Nov ’25€6.92
€11.70
+69.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€7.94
€12.50
+57.4%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.95
€16.25
+48.4%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.35
€16.25
+57.0%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€11.25
€17.75
+57.8%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Jun ’25€12.85
€17.75
+38.1%
11.0%€19.70€15.80n/a2
May ’25€12.45
€17.75
+42.6%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.1%
10.4%€19.70€16.00n/a2
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Feb ’25€12.18
€16.95
+39.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.6%
15.9%€19.70€14.30n/a2
Dec ’24€13.12
€20.55
+56.6%
11.9%€23.00€18.10€9.302
Nov ’24€13.66
€20.55
+50.4%
11.9%€23.00€18.10€6.922
Oct ’24€14.26
€21.00
+47.3%
9.5%€23.00€19.00€7.942
Sep ’24€14.96
€21.20
+41.7%
8.5%€23.00€19.40€10.952
Aug ’24€15.60
€21.20
+35.9%
8.5%€23.00€19.40€10.352
Jul ’24€14.80
€21.00
+41.9%
9.5%€23.00€19.00€11.252
Jun ’24€14.76
€21.00
+42.3%
9.5%€23.00€19.00€12.852
May ’24€13.70
€21.00
+53.3%
9.5%€23.00€19.00€12.452
Apr ’24€14.20
€21.70
+52.8%
6.0%€23.00€20.40€13.122
Mar ’24€16.74
€22.55
+34.7%
2.0%€23.00€22.10€14.222
Feb ’24€18.52
€22.55
+21.8%
2.0%€23.00€22.10€12.182
Jan ’24€16.56
€21.05
+27.1%
2.6%€21.60€20.50€12.182
Dec ’23€16.70
€21.05
+26.0%
2.6%€21.60€20.50€13.122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lumibird SA 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Christophe Dombu YoutaPortzamparc BNP Paribas