LACROIX Group SA

ENXTPA:LACR 주식 보고서

시가총액: €42.6m

LACROIX Group 가치 평가

LACR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LACR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.54
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: LACR ( €9.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LACR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LACR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LACR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LACR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LACR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LACR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매€734.83m
시가총액€42.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LACR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LACR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
ALATI ACTIA Group
0.09x3.2%€50.6m
MLNOV Novatech Industries
0.1xn/a€8.6m
ALVG VEOM Group
0.05xn/a€1.0m
ALWEC We.Connect
0.2xn/a€52.2m
LACR LACROIX Group
0.06x-2.9%€42.6m

Price-To-Sales 대 피어: LACR은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LACR 의 PS 비율은 FR Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x18.1%
LACR LACROIX Group
 0.06x-2.9%US$44.24m
ALATI ACTIA Group
0.09x3.2%US$52.55m
ALINN Innelec Multimédia
0.07x3.8%US$10.85m
LACR 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x59.6%
LACR LACROIX Group
 0.06x94.1%US$44.24m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LACR 은 Price-To-Sales 0.1 French Electronic 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LACR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LACR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LACR 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LACR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.10
€15.30
+68.1%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Jan ’26€9.40
€15.30
+62.8%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Dec ’25€10.20
€15.30
+50.0%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Nov ’25€12.15
€18.75
+54.3%
1.3%€19.00€18.50n/a2
Oct ’25€17.05
€18.75
+10.0%
1.3%€19.00€18.50n/a2
Sep ’25€19.95
€27.50
+37.8%
1.8%€28.00€27.00n/a2
Aug ’25€20.20
€27.50
+36.1%
1.8%€28.00€27.00n/a2
Jul ’25€20.20
€29.20
+44.6%
4.1%€30.40€28.00n/a2
Jun ’25€26.50
€29.20
+10.2%
4.1%€30.40€28.00n/a2
May ’25€23.90
€29.00
+21.3%
3.4%€30.00€28.00n/a2
Feb ’25€30.50
€34.95
+14.6%
5.6%€36.90€33.00€8.882
Jan ’25€29.80
€34.95
+17.3%
5.6%€36.90€33.00€9.402
Dec ’24€28.60
€34.95
+22.2%
5.6%€36.90€33.00€10.202
Nov ’24€28.30
€44.00
+55.5%
2.3%€45.00€43.00€12.152
Oct ’24€32.10
€44.00
+37.1%
2.3%€45.00€43.00€17.052
Sep ’24€40.40
€47.30
+17.1%
4.9%€49.60€45.00€19.952
Aug ’24€36.40
€45.75
+25.7%
3.0%€47.10€44.40€20.202
Jul ’24€37.00
€45.75
+23.6%
3.0%€47.10€44.40€20.202
Jun ’24€33.00
€45.75
+38.6%
3.0%€47.10€44.40€26.502
May ’24€31.00
€45.50
+46.8%
2.4%€46.60€44.40€23.902
Apr ’24€31.40
€45.50
+44.9%
2.4%€46.60€44.40€25.502
Mar ’24€31.90
€44.85
+40.6%
7.7%€48.30€41.40€24.602
Feb ’24€31.10
€44.50
+43.1%
7.0%€47.60€41.40€30.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€15.30
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 19:17
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LACROIX Group SA 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont