LACROIX Group SA

ENXTPA:LACR 주식 리포트

시가총액: €54.3m

LACROIX Group 가치 평가

LACR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LACR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€50.89
Fair Value
78.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: LACR ( €11.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LACR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LACR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LACR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LACR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LACR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LACR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.09x
매출€586.82m
시가총액€54.31m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LACR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LACR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.2x
ALATI ACTIA Group
0.1x7.66%€64.7m
MLNOV Novatech Industries
0.3xn/a€19.5m
ALICA Icape Holding
0.3x13.06%€52.4m
ALVG VEOM Group
0.08xn/a€1.6m
LACR LACROIX Group
0.09x-6.83%€54.3m

Price-To-Sales 대 피어: LACR은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LACR의 PS 비율은 FR Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.1x16.9%
LACR LACROIX Group
 0.09x-6.83%US$63.08m
ALATI ACTIA Group
0.1x7.66%US$75.20m
ALCOF Cofidur
0.1xn/aUS$13.03m
LACR 0.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.1x57.1%
LACR LACROIX Group
 0.09x92.68%US$63.08m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LACR 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 French Electronic 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LACR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LACR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LACR 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LACR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.60
€12.70
+9.48%
18.11%€15.00€10.40n/a2
Oct ’26€11.55
€10.95
-5.19%
5.02%€11.50€10.40n/a2
Sep ’26€8.40
€7.85
-6.55%
14.65%€9.00€6.70n/a2
Aug ’26€8.00
€7.85
-1.88%
14.65%€9.00€6.70n/a2
Jul ’26€8.38
€8.55
+2.03%
16.96%€10.00€7.10n/a2
Jun ’26€7.50
€8.55
+14.00%
16.96%€10.00€7.10n/a2
May ’26€6.56
€10.05
+53.20%
0.50%€10.10€10.00n/a2
Apr ’26€7.80
€10.05
+28.85%
0.50%€10.10€10.00n/a2
Mar ’26€8.00
€10.55
+31.88%
2.37%€10.80€10.30n/a2
Feb ’26€8.88
€15.30
+72.30%
7.84%€16.50€14.10n/a2
Jan ’26€9.40
€15.30
+62.77%
7.84%€16.50€14.10n/a2
Dec ’25€10.20
€15.30
+50.00%
7.84%€16.50€14.10n/a2
Nov ’25€12.15
€18.75
+54.32%
1.33%€19.00€18.50n/a2
Oct ’25€17.05
€18.75
+9.97%
1.33%€19.00€18.50€11.552
Sep ’25€19.95
€27.50
+37.84%
1.82%€28.00€27.00€8.402
Aug ’25€20.20
€27.50
+36.14%
1.82%€28.00€27.00€8.002
Jul ’25€20.20
€29.20
+44.55%
4.11%€30.40€28.00€8.382
Jun ’25€26.50
€29.20
+10.19%
4.11%€30.40€28.00€7.502
May ’25€23.90
€29.00
+21.34%
3.45%€30.00€28.00€6.562
Feb ’25€30.50
€34.95
+14.59%
5.58%€36.90€33.00€8.882
Jan ’25€29.80
€34.95
+17.28%
5.58%€36.90€33.00€9.402
Dec ’24€28.60
€34.95
+22.20%
5.58%€36.90€33.00€10.202
Nov ’24€28.30
€44.00
+55.48%
2.27%€45.00€43.00€12.152
Oct ’24€32.10
€44.00
+37.07%
2.27%€45.00€43.00€17.052
€12.7
Fair Value
13.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 21:41
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LACROIX Group SA는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont