WALLIX GROUP SA

ENXTPA:ALLIX 주식 보고서

시가총액: €64.4m

WALLIX GROUP 가치 평가

ALLIX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALLIX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALLIX ( €9.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALLIX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ALLIX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALLIX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALLIX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALLIX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALLIX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매€34.81m
시가총액€64.35m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALLIX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALLIX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
ALTAI LightOn SAS
9.7xn/a€79.6m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%€22.7m
PROAC Proactis
0.7xn/a€8.9m
EOS Acteos
0.2xn/a€3.2m
ALLIX WALLIX GROUP
1.8x18.8%€64.4m

Price-To-Sales 대 피어: ALLIX은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ALLIX 의 PS 비율은 FR Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLA Claranova
0.1x4.9%US$70.24m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%US$23.67m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$17.87m
EOS Acteos
0.2xn/aUS$3.33m
ALLIX 1.8x업계 평균 1.9xNo. of Companies5PS0246810+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALLIX 은 Price-To-Sales 1.8 French Software 업계 평균( 1.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALLIX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALLIX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALLIX 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALLIX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.72
€13.50
+38.9%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Dec ’25€10.20
€13.50
+32.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Nov ’25€9.47
€13.50
+42.6%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Oct ’25€9.00
€13.50
+50.0%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Sep ’25€7.98
€13.50
+69.2%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Aug ’25€7.86
€13.50
+71.8%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jul ’25€9.00
€16.00
+77.8%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€9.45
€16.50
+74.6%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€8.68
€16.50
+90.1%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€8.30
€16.50
+98.8%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Mar ’25€10.30
€17.00
+65.0%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’25€8.68
€17.00
+95.9%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Jan ’25€9.24
€17.00
+84.0%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Dec ’24€9.76
€17.00
+74.2%
5.9%€18.00€16.00€10.202
Nov ’24€7.75
€17.00
+119.4%
5.9%€18.00€16.00€9.472
Oct ’24€9.05
€17.00
+87.8%
5.9%€18.00€16.00€9.002
Sep ’24€10.50
€17.00
+61.9%
5.9%€18.00€16.00€7.982
Aug ’24€10.56
€17.00
+61.0%
5.9%€18.00€16.00€7.862
Jul ’24€10.10
€18.00
+78.2%
11.1%€20.00€16.00€9.002
Jun ’24€13.28
€19.00
+43.1%
5.3%€20.00€18.00€9.452
May ’24€11.70
€19.00
+62.4%
5.3%€20.00€18.00€8.682
Apr ’24€9.61
€19.00
+97.7%
5.3%€20.00€18.00€8.302
Mar ’24€12.38
€19.00
+53.5%
5.3%€20.00€18.00€10.302
Feb ’24€14.88
€19.00
+27.7%
5.3%€20.00€18.00€8.682
Jan ’24€11.80
€19.00
+61.0%
5.3%€20.00€18.00€9.242
Dec ’23€11.30
€19.00
+68.1%
5.3%€20.00€18.00€9.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WALLIX GROUP SA 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets
Harold De DeckerODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets