Maisons du Monde S.A.

ENXTPA:MDM 주식 보고서

시가총액: €134.1m

Maisons du Monde 가치 평가

MDM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDM ( €3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매€1.10b
시가총액€134.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
ALVU Vente-Unique.com
0.8x8.3%€131.6m
SRP SRP Groupe
0.2x2.2%€114.9m
ALMRB Mr.Bricolage
0.3x-0.4%€79.2m
SMCP SMCP
0.2x1.8%€205.2m
MDM Maisons du Monde
0.1x2.9%€134.1m

Price-To-Sales 대 피어: MDM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MDM 의 PS 비율은 FR Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$807.95m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.35m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%US$7.95m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MDM 0.1x업계 평균 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDM 은 Price-To-Sales 0.1 French Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MDM 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.44
€5.54
+61.4%
38.4%€10.00€3.50n/a7
Nov ’25€4.10
€5.88
+43.7%
35.9%€10.00€3.50n/a6
Oct ’25€3.82
€6.00
+57.1%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Sep ’25€3.51
€6.00
+70.9%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Aug ’25€3.60
€6.65
+84.7%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jul ’25€4.10
€6.65
+62.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jun ’25€5.27
€6.65
+26.2%
31.3%€10.00€4.00n/a6
May ’25€4.50
€6.65
+47.8%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Apr ’25€4.34
€6.65
+53.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Mar ’25€4.21
€6.90
+63.9%
28.4%€10.00€4.00n/a6
Feb ’25€4.39
€7.41
+69.0%
29.8%€10.50€4.00n/a7
Jan ’25€5.67
€7.90
+39.3%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Dec ’24€4.65
€7.90
+69.8%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Nov ’24€4.86
€7.90
+62.6%
21.1%€10.50€5.80€4.107
Oct ’24€7.29
€11.39
+56.3%
17.5%€15.20€9.00€3.827
Sep ’24€8.78
€11.39
+29.8%
17.5%€15.20€9.00€3.517
Aug ’24€9.61
€11.39
+18.5%
17.5%€15.20€9.00€3.607
Jul ’24€9.22
€11.44
+24.1%
16.9%€15.20€9.00€4.107
Jun ’24€9.63
€12.00
+24.6%
14.9%€15.20€9.00€5.276
May ’24€9.55
€12.11
+26.8%
14.5%€15.00€9.00€4.508
Apr ’24€9.91
€13.11
+32.4%
18.4%€19.00€10.50€4.348
Mar ’24€11.34
€13.55
+19.5%
16.8%€19.00€11.50€4.218
Feb ’24€11.30
€13.55
+19.9%
16.8%€19.00€11.50€4.398
Jan ’24€11.75
€13.36
+13.7%
17.8%€19.00€11.50€5.678
Dec ’23€11.83
€13.24
+11.9%
20.4%€19.00€9.00€4.658
Nov ’23€10.07
€13.24
+31.5%
20.4%€19.00€9.00€4.868

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SMCP

€205.2m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP

€2.72

7D

1.9%

1Y

-22.5%

Teract

€51.2m

Operates in retail business in Europe.

TRACT

€0.70

7D

-1.4%

1Y

-73.4%

Groupe LDLC société anonyme

€60.9m

Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.

ALLDL

€9.98

7D

-8.9%

1Y

-56.2%