Aramis Group SAS

ENXTPA:ARAMI 주식 보고서

시가총액: €558.1m

Aramis Group SAS 가치 평가

ARAMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARAMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARAMI ( €6.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARAMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARAMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARAMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARAMI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARAMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARAMI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€2.10b
시가총액€558.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARAMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARAMI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
ALHUN Hunyvers
0.3xn/a€30.5m
SAMS Samse
0.3x5.0%€488.4m
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%€775.9m
ALBOU Bourrelier Group
0.9xn/a€279.3m
ARAMI Aramis Group SAS
0.3x10.0%€558.1m

Price-To-Sales 대 피어: ARAMI은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARAMI 의 PS 비율은 FR Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$807.95m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.35m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%US$7.95m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ARAMI 0.3x업계 평균 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARAMI 은 Price-To-Sales 0.3 French Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARAMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARAMI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARAMI 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARAMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.75
€6.50
-3.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.46
€6.50
+0.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.03
€6.50
+7.8%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.44
€6.18
+13.5%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.65
€6.18
+32.8%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.42
€5.93
+34.0%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.73
€5.95
+25.9%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25€3.60
€5.93
+64.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.36
€5.93
+76.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.64
€5.93
+62.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.89
€5.93
+52.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.35
€5.90
+35.6%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.30
€5.90
+37.2%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.464
Oct ’24€4.20
€6.13
+45.8%
35.7%€9.90€4.60€6.034
Sep ’24€3.93
€6.13
+55.9%
35.7%€9.90€4.60€5.444
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.654
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.424
Jun ’24€5.64
€6.48
+14.8%
31.2%€9.90€5.00€4.734
May ’24€4.03
€5.85
+45.2%
43.1%€9.90€3.50€3.604
Apr ’24€3.63
€5.85
+61.2%
43.1%€9.90€3.50€3.364
Mar ’24€3.45
€5.54
+60.6%
42.2%€9.90€3.50€3.645
Feb ’24€4.27
€5.94
+39.0%
42.8%€9.90€3.50€3.895
Jan ’24€4.20
€5.94
+41.4%
42.8%€9.90€3.50€4.355
Dec ’23€4.72
€6.46
+36.9%
41.4%€11.00€4.00€4.305
Nov ’23€4.80
€6.46
+34.6%
41.4%€11.00€4.00€3.405

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

SMCP

€205.2m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP

€2.72

7D

1.3%

1Y

-24.0%

Teract

€51.2m

Operates in retail business in Europe.

TRACT

€0.70

7D

-1.4%

1Y

-73.8%

Groupe LDLC société anonyme

€60.9m

Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.

ALLDL

€9.98

7D

-10.6%

1Y

-57.4%