SEGRO Plc

ENXTPA:SGRO 주식 보고서

시가총액: €12.6b

SEGRO 가치 평가

SGRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGRO ( €9.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGRO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGRO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGRO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.2x
판매UK£734.00m
시가총액UK£10.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGRO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
ARG Argan
7.3x0.7%€1.7b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b
LI Klépierre
5.1x-6.8%€8.3b
GFC Gecina
8.6x0.08%€7.0b
SGRO SEGRO
14.2x5.2%€10.4b

Price-To-Sales 대 피어: SGRO은 Price-To-Sales 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SGRO 의 PS 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SGRO 14.2x업계 평균 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGRO 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 10.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGRO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.2x
공정 PS 비율9.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SGRO 14.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.20
€11.78
+28.0%
8.7%€13.81€9.66n/a14
Nov ’25€10.90
€11.88
+9.0%
7.9%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.90
€11.79
+8.1%
8.1%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.90
€11.49
+5.4%
7.8%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€11.00
€11.59
+5.4%
7.9%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€11.00
€11.61
+5.5%
7.6%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€11.00
€11.46
+4.2%
7.7%€12.56€9.52n/a18
May ’25€11.00
€11.39
+3.5%
7.8%€12.60€9.45n/a18
Apr ’25€11.00
€11.18
+1.7%
9.1%€12.62€9.05n/a18
Mar ’25€11.00
€10.97
-0.3%
9.9%€12.49€9.05n/a18
Feb ’25€11.00
€10.69
-2.8%
12.4%€12.53€7.54n/a17
Jan ’25€11.00
€10.03
-8.8%
12.2%€12.17€7.45n/a16
Dec ’24€11.00
€9.89
-10.1%
13.7%€12.27€6.78n/a16
Nov ’24€11.00
€9.83
-10.6%
13.9%€12.06€6.66€10.9017
Oct ’24€11.00
€9.98
-9.3%
11.7%€12.11€7.41€10.9018
Sep ’24€11.00
€10.22
-7.1%
12.9%€12.20€7.06€10.9018
Aug ’24€11.10
€10.46
-5.7%
11.9%€12.25€7.09€11.0018
Jul ’24€11.10
€10.66
-4.0%
11.7%€12.33€7.60€11.0018
Jun ’24€11.30
€10.62
-6.0%
11.9%€12.90€7.49€11.0018
May ’24n/a
€10.38
0%
15.6%€12.76€5.96€11.0020
Apr ’24n/a
€10.39
0%
15.4%€12.74€5.95€11.0020
Mar ’24n/a
€10.34
0%
14.2%€12.70€5.93€11.0021
Feb ’24n/a
€10.63
0%
18.2%€15.80€5.96€11.0021
Jan ’24n/a
€10.76
0%
19.7%€16.14€6.08€11.0021
Dec ’23n/a
€10.82
0%
19.6%€16.16€6.09€11.0021
Nov ’23n/a
€11.17
0%
22.5%€16.28€6.08€11.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-15.5%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%