TFF Group

ENXTPA:TFF 주식 보고서

시가총액: €624.4m

TFF Group 가치 평가

TFF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFF ( €28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TFF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TFF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TFF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TFF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TFF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익€56.45m
시가총액€624.38m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
ALGIL Groupe Guillin
7.2x-9.2%€502.8m
SBT Oeneo
20.7x10.0%€620.1m
EXPL EPC Groupe
19.1x25.1%€406.0m
VRLA Verallia Société Anonyme
9.7x10.5%€2.7b
TFF TFF Group
11.1x4.0%€624.4m

Price-To-Earnings 대 피어: TFF은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TFF 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TFF 11.1x업계 평균 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TFF 은 Price-To-Earnings 11.1 European Packaging 업계 평균( 18.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TFF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFF 11.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.80
€40.00
+38.9%
20.1%€48.80€25.50n/a6
Dec ’25€29.00
€45.32
+56.3%
5.5%€48.80€41.00n/a5
Nov ’25€29.90
€45.32
+51.6%
5.5%€48.80€41.00n/a5
Oct ’25€32.70
€45.52
+39.2%
4.8%€48.80€42.00n/a5
Sep ’25€38.00
€50.26
+32.3%
9.4%€55.00€42.00n/a5
Aug ’25€37.90
€50.26
+32.6%
9.4%€55.00€42.00n/a5
Jul ’25€40.10
€53.48
+33.4%
5.8%€57.00€48.00n/a5
Jun ’25€42.40
€53.48
+26.1%
5.8%€57.00€48.00n/a5
May ’25€42.70
€52.60
+23.2%
5.4%€55.00€48.00n/a4
Apr ’25€42.80
€52.60
+22.9%
5.4%€55.00€48.00n/a4
Mar ’25€45.90
€52.60
+14.6%
5.4%€55.00€48.00n/a4
Feb ’25€44.00
€52.35
+19.0%
6.2%€55.00€47.00n/a4
Jan ’25€44.90
€51.00
+13.6%
6.2%€55.00€47.00n/a4
Dec ’24€42.20
€51.00
+20.9%
6.2%€55.00€47.00€29.004
Nov ’24€41.70
€50.83
+21.9%
6.5%€55.00€47.00€29.904
Oct ’24€42.70
€50.83
+19.0%
6.5%€55.00€47.00€32.704
Sep ’24€42.60
€50.33
+18.1%
7.8%€55.00€45.00€38.004
Aug ’24€44.10
€50.33
+14.1%
7.8%€55.00€45.00€37.904
Jul ’24€41.00
€47.88
+16.8%
6.5%€53.00€45.00€40.104
Jun ’24€39.00
€47.88
+22.8%
6.5%€53.00€45.00€42.404
May ’24€41.30
€47.68
+15.4%
6.6%€53.00€45.00€42.704
Apr ’24€40.40
€47.68
+18.0%
6.6%€53.00€45.00€42.804
Mar ’24€41.00
€44.63
+8.9%
6.0%€47.00€40.90€45.903
Feb ’24€40.60
€44.63
+9.9%
6.0%€47.00€40.90€44.003
Jan ’24€40.70
€43.13
+6.0%
4.4%€45.50€40.90€44.903
Dec ’23€37.00
€43.13
+16.6%
4.4%€45.50€40.90€42.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:46
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TFF Group 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Beatrice AllenBerenberg
Fraser DonlonBerenberg
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)